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CG
Clinton Group Portfolio-Positionen
AUM
279 Mio. $
Umschlag
82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+9,27 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,25 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+7,78 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+7,66 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+7,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,7 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,16 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,81 % |
| 4 | Technologie | 11,08 % |
| 5 | Versorger | 9,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Murphy Oil
MUR
5,28 Mrd. $
| – | – |
-14.491
| Geschlossen | -489.361 $ | – |
|
327
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| – | – |
-136.450
| Geschlossen | -5,15 Mio. $ | – |
|
328
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| – | – |
-43.290
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
329
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| – | – |
-8.026
| Geschlossen | -2,47 Mio. $ | – |
|
330
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| – | – |
-58.321
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
331
Nu Skin
NUS
196 Mio. $
| – | – |
-3.316
| Geschlossen | -259.278 $ | – |
|
332
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| – | – |
-486
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
333
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| – | – |
-318.392
| Geschlossen | -4,94 Mio. $ | – |
|
334
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| – | – |
-5.511
| Geschlossen | -287.239 $ | – |
|
335
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| – | – |
-3.694
| Geschlossen | -257.952 $ | – |
|
336
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| – | – |
-20.134
| Geschlossen | -447.679 $ | – |
|
337
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| – | – |
-26.257
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
338
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| – | – |
-11.083
| Geschlossen | -220.663 $ | – |
|
339
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
| – | – |
-2.013
| Geschlossen | -131.335 $ | – |
|
340
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| – | – |
-54.411
| Geschlossen | -3,72 Mio. $ | – |
|
341
PBF Energy
PBF
8,45 Mrd. $
| – | – |
-26.117
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
342
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| – | – |
-18.377
| Geschlossen | -528.339 $ | – |
|
343
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| – | – |
-2.627
| Geschlossen | -212.104 $ | – |
|
344
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| – | – |
-70.899
| Geschlossen | -2,98 Mio. $ | – |
|
345
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| – | – |
-16.919
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
346
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| – | – |
-7.270
| Geschlossen | -816.494 $ | – |
|
347
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -928.264 $ | – |
|
348
Qiagen
QGEN
10,3 Mrd. $
| – | – |
-20.926
| Geschlossen | -802.390 $ | – |
|
349
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| – | – |
-5.107
| Geschlossen | -317.043 $ | – |
|
350
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| – | – |
-129.103
| Geschlossen | -2,3 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
- Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .