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Clinton Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,5 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+9,27 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,25 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+7,78 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+11,8 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,7 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+10,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,66 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+7,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,16 %
3 Gesundheitswesen 11,81 %
4 Technologie 11,08 %
5 Versorger 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
276
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
– –
-14.310
Geschlossen -1,86 Mio. $ –
HPE-Symbol
277
Hewlett Packard
HPE
66,5 Mrd. $
– –
-124.406
Geschlossen -1,82 Mio. $ –
HPP-Symbol
278
Hudson Pacific Properties
HPP
480 Mio. $
– –
-1.084
Geschlossen -268.737 $ –
HPQ-Symbol
279
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
– –
-144.221
Geschlossen -3,27 Mio. $ –
HRB-Symbol
280
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
– –
-244.377
Geschlossen -5,57 Mio. $ –
HST-Symbol
281
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
– –
-78.411
Geschlossen -1,65 Mio. $ –
HSY-Symbol
282
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
– –
-6.316
Geschlossen -587.767 $ –
HWC-Symbol
283
Hancock Whitney
HWC
5,16 Mrd. $
– –
-36.103
Geschlossen -1,68 Mio. $ –
IBKR-Symbol
284
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
– –
-131.080
Geschlossen -2,11 Mio. $ –
IBM-Symbol
285
IBM
IBM
231 Mrd. $
– –
-5.452
Geschlossen -728.116 $ –
IDA-Symbol
286
Idacorp
IDA
8,6 Mrd. $
– –
-5.501
Geschlossen -507.412 $ –
IFF-Symbol
287
International Flavors & Fragrances
IFF
20,1 Mrd. $
– –
-24.841
Geschlossen -3,08 Mio. $ –
BRSL-Symbol
288
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,76 Mrd. $
– –
-41.825
Geschlossen -972.013 $ –
INCY-Symbol
289
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
– –
-9.836
Geschlossen -659.012 $ –
INGR-Symbol
290
Ingredion
INGR
5,76 Mrd. $
– –
-15.816
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
IQV-Symbol
291
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
– –
-17.523
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
ITW-Symbol
292
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
– –
-27.009
Geschlossen -3,74 Mio. $ –
JCI-Symbol
293
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
– –
-38.628
Geschlossen -1,29 Mio. $ –
JLL-Symbol
294
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
– –
-6.446
Geschlossen -1,07 Mio. $ –
KEY-Symbol
295
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
– –
-110.657
Geschlossen -2,16 Mio. $ –
KEYS-Symbol
296
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
– –
-77.775
Geschlossen -4,59 Mio. $ –
KLAC-Symbol
297
KLA
KLAC
205 Mrd. $
– –
-273.800
Geschlossen -2,81 Mio. $ –
KMX-Symbol
298
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
– –
-6.076
Geschlossen -442.758 $ –
KO-Symbol
299
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
– –
-9.502
Geschlossen -416.758 $ –
KRC-Symbol
300
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
– –
-3.823
Geschlossen -289.172 $ –
10 11
12
13 14

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LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .