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CG

Clinton Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,5 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+9,27 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,25 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+7,78 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+11,8 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,7 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+10,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,66 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+7,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,16 %
3 Gesundheitswesen 11,81 %
4 Technologie 11,08 %
5 Versorger 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMI-Symbol
226
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
– –
-15.238
Geschlossen -2,03 Mio. $ –
CMS-Symbol
227
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
– –
-15.637
Geschlossen -739.317 $ –
CNA-Symbol
228
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
– –
-31.768
Geschlossen -1,45 Mio. $ –
CNC-Symbol
229
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
– –
-19.624
Geschlossen -1,21 Mio. $ –
CNDT-Symbol
230
Conduent
CNDT
195 Mio. $
– –
-83.348
Geschlossen -1,51 Mio. $ –
CNO-Symbol
231
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
– –
-116.620
Geschlossen -2,22 Mio. $ –
COF-Symbol
232
Capital One
COF
117 Mrd. $
– –
-10.004
Geschlossen -919.368 $ –
CP-Symbol
233
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
– –
-21.970
Geschlossen -804.190 $ –
CPA-Symbol
234
Copa Holdings
CPA
5,75 Mrd. $
– –
-6.581
Geschlossen -622.694 $ –
CSCO-Symbol
235
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
– –
-93.247
Geschlossen -4,01 Mio. $ –
CSX-Symbol
236
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
– –
-13.983
Geschlossen -297.279 $ –
CUZ-Symbol
237
Cousins Properties
CUZ
4,88 Mrd. $
– –
-7.453
Geschlossen -288.878 $ –
DAL-Symbol
238
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
– –
-15.904
Geschlossen -787.884 $ –
DAN-Symbol
239
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
– –
-69.514
Geschlossen -1,4 Mio. $ –
DELL-Symbol
240
Dell
DELL
219 Mrd. $
– –
-225.346
Geschlossen -5,35 Mio. $ –
DFS-Symbol
241
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
– –
-21.181
Geschlossen -1,49 Mio. $ –
DINO-Symbol
242
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
– –
-45.702
Geschlossen -3,13 Mio. $ –
DK-Symbol
243
Delek US
DK
4,15 Mrd. $
– –
-9.003
Geschlossen -451.681 $ –
DVA-Symbol
244
DaVita
DVA
11 Mrd. $
– –
-3.191
Geschlossen -221.583 $ –
DXCM-Symbol
245
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
– –
-8.468
Geschlossen -201.073 $ –
EA-Symbol
246
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
– –
-7.306
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
EHC-Symbol
247
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
– –
-11.644
Geschlossen -627.290 $ –
EL-Symbol
248
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
– –
-81.654
Geschlossen -11,7 Mio. $ –
ELS-Symbol
249
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
– –
-6.668
Geschlossen -306.395 $ –
ENTG-Symbol
250
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
– –
-21.930
Geschlossen -743.427 $ –
8 9
10
11 12

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SH
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CT
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Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .