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CG

Clinton Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,5 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+9,27 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,25 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+7,78 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+11,8 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,7 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+10,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,66 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+7,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,16 %
3 Gesundheitswesen 11,81 %
4 Technologie 11,08 %
5 Versorger 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXS-Symbol
201
AXIS Capital
AXS
7,59 Mrd. $
– –
-26.758
Geschlossen -1,49 Mio. $ –
BA-Symbol
202
Boeing
BA
137 Mrd. $
– –
-16.020
Geschlossen -5,37 Mio. $ –
BAC-Symbol
203
Bank of America
BAC
344 Mrd. $
– –
-100.163
Geschlossen -2,82 Mio. $ –
BB-Symbol
204
BlackBerry
BB
4,81 Mrd. $
– –
-162.181
Geschlossen -1,57 Mio. $ –
BBY-Symbol
205
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
– –
-43.421
Geschlossen -3,24 Mio. $ –
BC-Symbol
206
Brunswick
BC
5,06 Mrd. $
– –
-5.706
Geschlossen -367.923 $ –
BEN-Symbol
207
Franklin Templeton
BEN
16,4 Mrd. $
– –
-30.409
Geschlossen -974.608 $ –
BG-Symbol
208
Bunge Global
BG
18,2 Mrd. $
– –
-10.414
Geschlossen -725.960 $ –
BGC-Symbol
209
BGC Group
BGC
5,2 Mrd. $
– –
-162.073
Geschlossen -1,18 Mio. $ –
BIP-Symbol
210
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
– –
-22.903
Geschlossen -523.507 $ –
BKNG-Symbol
211
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
– –
-17.025
Geschlossen -1,38 Mio. $ –
BOKF-Symbol
212
BOK Financial
BOKF
7,95 Mrd. $
– –
-14.968
Geschlossen -1,41 Mio. $ –
BR-Symbol
213
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
– –
-6.281
Geschlossen -722.943 $ –
BRKR-Symbol
214
Bruker
BRKR
8,61 Mrd. $
– –
-50.162
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
BWA-Symbol
215
BorgWarner
BWA
10,4 Mrd. $
– –
-58.306
Geschlossen -2,22 Mio. $ –
CAG-Symbol
216
Conagra Brands
CAG
6,88 Mrd. $
– –
-161.950
Geschlossen -5,79 Mio. $ –
CAT-Symbol
217
Caterpillar
CAT
287 Mrd. $
– –
-74.370
Geschlossen -10,1 Mio. $ –
CC-Symbol
218
Chemours
CC
1,97 Mrd. $
– –
-70.995
Geschlossen -3,15 Mio. $ –
CF-Symbol
219
CF Industries
CF
17,7 Mrd. $
– –
-6.036
Geschlossen -267.998 $ –
CFG-Symbol
220
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
– –
-28.322
Geschlossen -1,1 Mio. $ –
CG-Symbol
221
Carlyle Group
CG
14,6 Mrd. $
– –
-13.626
Geschlossen -290.234 $ –
CFR-Symbol
222
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,9 Mrd. $
– –
-19.773
Geschlossen -2,14 Mio. $ –
CHE-Symbol
223
Chemed
CHE
6,92 Mrd. $
– –
-10.814
Geschlossen -3,48 Mio. $ –
CI-Symbol
224
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
– –
-22.821
Geschlossen -3,88 Mio. $ –
CME-Symbol
225
CME Group
CME
109 Mrd. $
– –
-2.155
Geschlossen -353.248 $ –
7 8
9
10 11

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SH
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CT
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Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .