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CG
Clinton Group Portfolio-Positionen
AUM
279 Mio. $
Umschlag
82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+9,27 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,25 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+7,78 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+7,66 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+7,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,7 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,16 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,81 % |
| 4 | Technologie | 11,08 % |
| 5 | Versorger | 9,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Lazard
LAZ
4,5 Mrd. $
| – | – |
-20.698
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
302
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
| – | – |
-125.185
| Geschlossen | -3,45 Mio. $ | – |
|
303
Leidos
LDOS
16,3 Mrd. $
| – | – |
-9.361
| Geschlossen | -552.299 $ | – |
|
304
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| – | – |
-13.311
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
|
305
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| – | – |
-24.598
| Geschlossen | -7,27 Mio. $ | – |
|
306
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
| – | – |
-43.845
| Geschlossen | -4,89 Mio. $ | – |
|
307
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| – | – |
-39.560
| Geschlossen | -683.795 $ | – |
|
308
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| – | – |
-15.330
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
309
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| – | – |
-10.421
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
310
ManpowerGroup
MAN
2,14 Mrd. $
| – | – |
-3.637
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
311
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| – | – |
-18.034
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
312
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| – | – |
-30.099
| Geschlossen | -4,72 Mio. $ | – |
|
313
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
| – | – |
-1.398
| Geschlossen | -238.443 $ | – |
|
314
MDU Resources
MDU
4,15 Mrd. $
| – | – |
-28.639
| Geschlossen | -312.325 $ | – |
|
315
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| – | – |
-3.441
| Geschlossen | -668.655 $ | – |
|
316
Magna International
MGA
16,2 Mrd. $
| – | – |
-39.535
| Geschlossen | -2,3 Mio. $ | – |
|
317
MKS Inc
MKSI
15,3 Mrd. $
| – | – |
-27.292
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
318
Maximus
MMS
3,42 Mrd. $
| – | – |
-52.164
| Geschlossen | -3,24 Mio. $ | – |
|
319
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| – | – |
-32.480
| Geschlossen | -465.276 $ | – |
|
320
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| – | – |
-19.659
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
321
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,78 Mrd. $
| – | – |
-2.842
| Geschlossen | -628.755 $ | – |
|
322
MSC Industrial Direct
MSM
6,75 Mrd. $
| – | – |
-15.209
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
323
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| – | – |
-6.616
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
324
MGIC Investment
MTG
5,54 Mrd. $
| – | – |
-118.472
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
325
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| – | – |
-22.270
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
- Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .