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Clinton Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,5 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+9,27 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,25 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+7,78 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+11,8 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,7 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+10,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,66 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+7,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,16 %
3 Gesundheitswesen 11,81 %
4 Technologie 11,08 %
5 Versorger 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
L-Symbol
51
Loews
L
22,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,54 %
+30.252
Neu +1,52 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SJM-Symbol
52
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,54 %
+14.634
Neu +1,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SUI-Symbol
53
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,53 %
14.641
+5.776
+65 % +576.764 $
2018 Q2
1 Quartal
ICUI-Symbol
54
ICU Medical
ICUI
4,15 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,52 %
5.157
-6.598
-56 % -1,93 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
RRR-Symbol
55
Red Rock Resorts
RRR
2,97 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,52 %
+54.082
Neu +1,74 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
VMRK-Symbol
56
Vivmark Residential
VMRK
48,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,49 %
20.782
-47.933
-70 % -3,17 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
PRAH
57
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
1,35 Mio. $ 0,48 %
+12.256
Neu +1,28 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ROP-Symbol
58
Roper Technologies
ROP
43,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,48 %
4.503
-324
-7 % -95.560 $
2018 Q2
1 Quartal
CNP-Symbol
59
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,46 %
46.095
+17.118
+59 % +479.545 $
2017 Q1
6 Quartale
ES-Symbol
60
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,45 %
+20.387
Neu +1,25 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CBRE-Symbol
61
CBRE Group
CBRE
35,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,44 %
+28.139
Neu +1,34 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
62
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,44 %
+18.367
Neu +1,22 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SBAC-Symbol
63
SBA Communications
SBAC
19,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,44 %
+7.655
Neu +1,22 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
IMBI
64
Nicht mehr gelistet
iMedia Brands, Inc. Class A Common Stock
IMBI
1,23 Mio. $ 0,44 %
106.791
+4.542
+4 % +59.666 $
2014 Q4
15 Quartale
NXPI-Symbol
65
NXP Semiconductors
NXPI
62 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,44 %
+14.303
Neu +1,37 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
RGLD-Symbol
66
Royal Gold
RGLD
19,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,43 %
15.752
-21.213
-57 % -1,75 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
67
Merck
MRK
347 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,43 %
17.709
-78.807
-82 % -5,02 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
GPK-Symbol
68
Graphic Packaging
GPK
2,59 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,41 %
+81.884
Neu +1,18 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,41 %
5.347
+1.427
+36 % +292.787 $
2018 Q2
1 Quartal
SCHW-Symbol
70
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,41 %
+23.134
Neu +1,18 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
USB-Symbol
71
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,4 %
+21.294
Neu +1,13 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
72
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,4 %
+14.098
Neu +1,01 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
73
Chubb
CB
138 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,39 %
+8.141
Neu +1,1 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TFC-Symbol
74
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,39 %
22.403
+17.838
+391 % +915.378 $
2018 Q1
2 Quartale
CBSH-Symbol
75
Commerce Bancshares
CBSH
8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,38 %
+24.037
Neu +1,12 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

NC
Northern Cross Boston, Massachusetts 279 Mio. $ AUM 1,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Amerigo Asset Management George Town, Cayman Islands 254 Mio. $ AUM 115,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .