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CG

Clinton Group Ativos da carteira

AUM US$ 279 mi Giro 82,77%
Retorno est. (1 ano) 4,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,12%
Retorno est. (1 ano)
+4,76%
Retorno est. (3 anos)
+10,23%
Retorno est. (5 anos)
-9,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 361 mi
Fluxo de capital
-US$ 365 mi
Fluxo de capital (%)
-130,54%
10 maiores posições (%)
27,08%
Posição
447
Nova
103
Aumentada
29
Reduzida
48
Encerrada
267
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 10,5 mi
2
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 9,27 mi
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 8,25 mi
4
ícone de BAX
Baxter International
BAX
+US$ 7,78 mi
5
ícone de NEE
NextEra Energy
NEE
+US$ 6,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PGR
Progressive
PGR
+US$ 11,8 mi
2
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 11,7 mi
3
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 10,1 mi
4
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 7,66 mi
5
ícone de LMT
Lockheed Martin
LMT
+US$ 7,27 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 24,7%
2 Consumo discricionário 12,16%
3 Saúde 11,81%
4 Tecnologia 11,08%
5 Serviços públicos 9,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de L
51
Loews
L
US$ 22,6 bi
US$ 1,52 mi 0,54%
+30.252
Nova +US$ 1,52 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de SJM
52
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
US$ 1,5 mi 0,54%
+14.634
Nova +US$ 1,6 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de SUI
53
Sun Communities
SUI
US$ 14,1 bi
US$ 1,49 mi 0,53%
14.641
+5.776
+65% +US$ 577 mil
2018 Q2
1 trimestre
ícone de ICUI
54
ICU Medical
ICUI
US$ 4,48 bi
US$ 1,46 mi 0,52%
5.157
-6.598
-56% -US$ 1,93 mi
2018 Q2
1 trimestre
ícone de RRR
55
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
US$ 1,44 mi 0,52%
+54.082
Nova +US$ 1,74 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de VMRK
56
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,8 bi
US$ 1,38 mi 0,49%
20.782
-47.933
-70% -US$ 3,17 mi
2018 Q2
1 trimestre
PRAH
57
Deslistada
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
US$ 1,35 mi 0,48%
+12.256
Nova +US$ 1,28 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de ROP
58
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
US$ 1,33 mi 0,48%
4.503
-324
-7% -US$ 95,6 mil
2018 Q2
1 trimestre
ícone de CNP
59
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,3 bi
US$ 1,28 mi 0,46%
46.095
+17.118
+59% +US$ 480 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de ES
60
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
US$ 1,25 mi 0,45%
+20.387
Nova +US$ 1,25 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de CBRE
61
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
US$ 1,24 mi 0,44%
+28.139
Nova +US$ 1,34 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de CL
62
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
US$ 1,23 mi 0,44%
+18.367
Nova +US$ 1,22 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de SBAC
63
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
US$ 1,23 mi 0,44%
+7.655
Nova +US$ 1,22 mi
2018 Q3
0 trimestres
IMBI
64
Deslistada
iMedia Brands, Inc. Class A Common Stock
IMBI
US$ 1,23 mi 0,44%
106.791
+4.542
+4% +US$ 59,7 mil
2014 Q4
15 trimestres
ícone de NXPI
65
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
US$ 1,22 mi 0,44%
+14.303
Nova +US$ 1,37 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de RGLD
66
Royal Gold
RGLD
US$ 21,7 bi
US$ 1,21 mi 0,43%
15.752
-21.213
-57% -US$ 1,75 mi
2018 Q2
1 trimestre
ícone de MRK
67
Merck
MRK
US$ 364 bi
US$ 1,2 mi 0,43%
17.709
-78.807
-82% -US$ 5,02 mi
2017 Q4
3 trimestres
ícone de GPK
68
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,22 bi
US$ 1,15 mi 0,41%
+81.884
Nova +US$ 1,18 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de BRK.B
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
US$ 1,14 mi 0,41%
5.347
+1.427
+36% +US$ 293 mil
2018 Q2
1 trimestre
ícone de SCHW
70
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
US$ 1,14 mi 0,41%
+23.134
Nova +US$ 1,18 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de USB
71
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
US$ 1,12 mi 0,4%
+21.294
Nova +US$ 1,13 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de CVS
72
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
US$ 1,11 mi 0,4%
+14.098
Nova +US$ 1,01 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de CB
73
Chubb
CB
US$ 144 bi
US$ 1,09 mi 0,39%
+8.141
Nova +US$ 1,1 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de TFC
74
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
US$ 1,09 mi 0,39%
22.403
+17.838
+391% +US$ 915 mil
2018 Q1
2 trimestres
ícone de CBSH
75
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,89 bi
US$ 1,07 mi 0,38%
+24.037
Nova +US$ 1,12 mi
2018 Q3
0 trimestres
1 2
3
4 5

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NC
Northern Cross Boston, Massachusetts AUM de US$ 279 mi 1,98% Retorno est. (1 ano)
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Amerigo Asset Management George Town, Cayman Islands AUM de US$ 254 mi 115,73% Retorno est. (1 ano)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 238 mi 4% Retorno est. (1 ano)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California AUM de US$ 230 mi 9,86% Retorno est. (1 ano)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania AUM de US$ 213 mi 12,03% Retorno est. (1 ano)
SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut AUM de US$ 213 mi 29,35% Retorno est. (1 ano)
CT
CPF Texas Plano, Texas AUM de US$ 210 mi 9,08% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 202 mi 2,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Clinton Group no T3 2018

No T3 2018, Clinton Group detinha 447 posições no valor de US$ 279 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 640 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Clinton Group fez uma retirada líquida de US$ 365 mi em T3 2018, encerrando 267 posições e reduzindo 48 participações. Sua saída mais significativa foi Estee Lauder, uma posição estimada em US$ 11,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Clinton Group abriu uma nova posição em PayPal no valor de US$ 9,25 mi.

  • A maior compra de Clinton Group no T3 2018 foi PayPal: 105.289 ações no valor de US$ 9,25 mi.
  • Clinton Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
  • A maior redução de Clinton Group em T3 2018 foi em Progressive, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
  • Clinton Group encerrou totalmente sua posição em Estee Lauder no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 11,7 mi.
  • As dez maiores posições de Clinton Group representam 27% de sua carteira de US$ 279 mi no T3 2018.
  • Clinton Group abriu 103 novas posições e encerrou 267 em T3 2018.
  • O valor da carteira de Clinton Group caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 279 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Clinton Group referente a T3 2018, protocolado em 10 de out. de 2018.