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CG

Clinton Group Posiciones de la cartera

AUM USD 279 M Rotación 82.77%
Rendimiento estimado a 1 año 4.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.23%
Rendimiento estimado a 5 años
-9.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 361 M
Flujo de capital
-USD 365 M
Flujo de capital %
-130.54%
10 principales posiciones (%)
27.08%
Posición
447
Nuevas
103
Aumentadas
29
Reducidas
48
Cerradas
267
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 10.5 M
2
icono de PYPL
PayPal
PYPL
+USD 9.27 M
3
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 8.25 M
4
icono de BAX
Baxter International
BAX
+USD 7.78 M
5
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 6.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PGR
Progressive
PGR
+USD 11.8 M
2
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 11.7 M
3
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 10.1 M
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 7.66 M
5
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 7.27 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 24.7%
2 Consumo discrecional 12.16%
3 Salud 11.81%
4 Tecnología 11.08%
5 Servicios públicos 9.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de L
51
Loews
L
USD 22.6 mil M
USD 1.52 M 0.54%
+30,252
Nuevas +USD 1.52 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de SJM
52
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
USD 1.5 M 0.54%
+14,634
Nuevas +USD 1.6 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de SUI
53
Sun Communities
SUI
USD 14.1 mil M
USD 1.49 M 0.53%
14,641
+5,776
+65% +USD 577 k
2018 Q2
1 trimestre
icono de ICUI
54
ICU Medical
ICUI
USD 4484 M
USD 1.46 M 0.52%
5,157
-6,598
-56% -USD 1.93 M
2018 Q2
1 trimestre
icono de RRR
55
Red Rock Resorts
RRR
USD 2914 M
USD 1.44 M 0.52%
+54,082
Nuevas +USD 1.74 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de VMRK
56
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.8 mil M
USD 1.38 M 0.49%
20,782
-47,933
-70% -USD 3.17 M
2018 Q2
1 trimestre
PRAH
57
Dejó de cotizar
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
USD 1.35 M 0.48%
+12,256
Nuevas +USD 1.28 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de ROP
58
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
USD 1.33 M 0.48%
4,503
-324
-7% -USD 95.6 k
2018 Q2
1 trimestre
icono de CNP
59
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
USD 1.28 M 0.46%
46,095
+17,118
+59% +USD 480 k
2017 Q1
6 trimestres
icono de ES
60
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
USD 1.25 M 0.45%
+20,387
Nuevas +USD 1.25 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de CBRE
61
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
USD 1.24 M 0.44%
+28,139
Nuevas +USD 1.34 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de CL
62
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
USD 1.23 M 0.44%
+18,367
Nuevas +USD 1.22 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de SBAC
63
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
USD 1.23 M 0.44%
+7,655
Nuevas +USD 1.22 M
2018 Q3
0 trimestres
IMBI
64
Dejó de cotizar
iMedia Brands, Inc. Class A Common Stock
IMBI
USD 1.23 M 0.44%
106,791
+4,542
+4% +USD 59.7 k
2014 Q4
15 trimestres
icono de NXPI
65
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
USD 1.22 M 0.44%
+14,303
Nuevas +USD 1.37 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de RGLD
66
Royal Gold
RGLD
USD 21.7 mil M
USD 1.21 M 0.43%
15,752
-21,213
-57% -USD 1.75 M
2018 Q2
1 trimestre
icono de MRK
67
Merck
MRK
USD 364 mil M
USD 1.2 M 0.43%
17,709
-78,807
-82% -USD 5.02 M
2017 Q4
3 trimestres
icono de GPK
68
Graphic Packaging
GPK
USD 3218 M
USD 1.15 M 0.41%
+81,884
Nuevas +USD 1.18 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de BRK.B
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
USD 1.14 M 0.41%
5,347
+1,427
+36% +USD 293 k
2018 Q2
1 trimestre
icono de SCHW
70
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
USD 1.14 M 0.41%
+23,134
Nuevas +USD 1.18 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de USB
71
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
USD 1.12 M 0.4%
+21,294
Nuevas +USD 1.13 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de CVS
72
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
USD 1.11 M 0.4%
+14,098
Nuevas +USD 1.01 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de CB
73
Chubb
CB
USD 144 mil M
USD 1.09 M 0.39%
+8,141
Nuevas +USD 1.1 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de TFC
74
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
USD 1.09 M 0.39%
22,403
+17,838
+391% +USD 915 k
2018 Q1
2 trimestres
icono de CBSH
75
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7890 M
USD 1.07 M 0.38%
+24,037
Nuevas +USD 1.12 M
2018 Q3
0 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

NC
Northern Cross Boston, Massachusetts AUM de USD 279 M 1.98% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Amerigo Asset Management George Town, Cayman Islands AUM de USD 254 M 115.73% Rendimiento estimado a 1 año
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 238 M 4% Rendimiento estimado a 1 año
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California AUM de USD 230 M 9.86% Rendimiento estimado a 1 año
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania AUM de USD 213 M 12.03% Rendimiento estimado a 1 año
SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut AUM de USD 213 M 29.35% Rendimiento estimado a 1 año
CT
CPF Texas Plano, Texas AUM de USD 210 M 9.08% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 202 M 2.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clinton Group en T3 2018

Al cierre de T3 2018, Clinton Group mantenía 447 posiciones valuadas en USD 279 M, un 56% menos que los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

Clinton Group registró retiros netos por USD 365 M en T3 2018, cerró 267 posiciones y redujo 48 tenencias. Su salida más destacada fue Estee Lauder, una posición estimada en USD 11.7 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.

Contra la tendencia, Clinton Group abrió una nueva posición en PayPal por valor de USD 9.25 M.

  • La mayor compra de Clinton Group en T3 2018 fue PayPal: 105,289 acciones por un valor de USD 9.25 M.
  • Clinton Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
  • La mayor reducción de Clinton Group durante T3 2018 fue en Progressive, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
  • Clinton Group cerró por completo su posición en Estee Lauder en T3 2018, con una venta estimada de USD 11.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Clinton Group representan 27% de su cartera de USD 279 M en T3 2018.
  • Clinton Group abrió 103 posiciones nuevas y cerró 267 en T3 2018.
  • El valor de la cartera de Clinton Group cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 279 M.

Según el Informe 13F de Clinton Group correspondiente a T3 2018, presentado el 10 oct 2018.