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CG
Clinton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
82.77%
1년 추정 수익률
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+4.76%
3년 예상 수익률
+10.23%
5년 예상 수익률
-9.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$3.61억
(-56%)
자금 흐름
-US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.08%
보유액
447
신규
103
증가
29
축소
48
청산됨
267
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1050만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$927만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$825만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$778만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$1184만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1165만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1009만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$766만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.7% |
| 2 | 임의소비재 | 12.16% |
| 3 | 헬스케어 | 11.81% |
| 4 | 정보기술 | 11.08% |
| 5 | 유틸리티 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Loews
L
US$222억
| US$152만 | 0.54% |
+30,252
| 신규 | +US$152만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
52
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$150만 | 0.54% |
+14,634
| 신규 | +US$160만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
53
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$149만 | 0.53% |
14,641
+5,776
| +65% | +US$57.7만 |
2018 Q2
1분기
|
|
54
ICU Medical
ICUI
US$43억
| US$146만 | 0.52% |
5,157
-6,598
| -56% | -US$193만 |
2018 Q2
1분기
|
|
55
Red Rock Resorts
RRR
US$28.8억
| US$144만 | 0.52% |
+54,082
| 신규 | +US$174만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
56
Vivmark Residential
VMRK
US$507억
| US$138만 | 0.49% |
20,782
-47,933
| -70% | -US$317만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
PRAH
57
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$135만 | 0.48% |
+12,256
| 신규 | +US$128만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
58
Roper Technologies
ROP
US$472억
| US$133만 | 0.48% |
4,503
-324
| -7% | -US$9.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
59
CenterPoint Energy
CNP
US$270억
| US$128만 | 0.46% |
46,095
+17,118
| +59% | +US$48만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
60
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$125만 | 0.45% |
+20,387
| 신규 | +US$125만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
61
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$124만 | 0.44% |
+28,139
| 신규 | +US$134만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
62
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$123만 | 0.44% |
+18,367
| 신규 | +US$122만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
63
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$123만 | 0.44% |
+7,655
| 신규 | +US$122만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
IMBI
64
상장폐지됨
iMedia Brands, Inc. Class A Common Stock
IMBI
| US$123만 | 0.44% |
106,791
+4,542
| +4% | +US$5.97만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
65
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$122만 | 0.44% |
+14,303
| 신규 | +US$137만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
66
Royal Gold
RGLD
US$225억
| US$121만 | 0.43% |
15,752
-21,213
| -57% | -US$175만 |
2018 Q2
1분기
|
|
67
Merck
MRK
US$3617억
| US$120만 | 0.43% |
17,709
-78,807
| -82% | -US$502만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
68
Graphic Packaging
GPK
US$33.1억
| US$115만 | 0.41% |
+81,884
| 신규 | +US$118만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$114만 | 0.41% |
5,347
+1,427
| +36% | +US$29.3만 |
2018 Q2
1분기
|
|
70
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$114만 | 0.41% |
+23,134
| 신규 | +US$118만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
71
US Bancorp
USB
US$926억
| US$112만 | 0.4% |
+21,294
| 신규 | +US$113만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
72
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$111만 | 0.4% |
+14,098
| 신규 | +US$101만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
73
Chubb
CB
US$1395억
| US$109만 | 0.39% |
+8,141
| 신규 | +US$110만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
74
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$109만 | 0.39% |
22,403
+17,838
| +391% | +US$91.5만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
75
Commerce Bancshares
CBSH
US$77.9억
| US$107만 | 0.38% |
+24,037
| 신규 | +US$112만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
AAM
KSA
LFR
SH
CT
SCM
Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Clinton Group의 보유 포지션은 447개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$6.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clinton Group 측은 2018년 3분기에 순 US$3.65억 규모를 회수했으며, 267개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Estee Lauder 주식으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clinton Group 측은 PayPal에 US$925만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$925만 상당의 105,289주를 매수했어요.
- Clinton Group 측이 2018년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1050만 규모예요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1184만예요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 267개를 청산했어요.
- Clinton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2018년 10월 10일에 제출된 Clinton Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.