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CG
Clinton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
82.77%
1년 추정 수익률
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+4.76%
3년 예상 수익률
+10.23%
5년 예상 수익률
-9.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$3.61억
(-56%)
자금 흐름
-US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.08%
보유액
447
신규
103
증가
29
축소
48
청산됨
267
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1050만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$927만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$825만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$778만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$1184만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1165만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1009만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$766만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.7% |
| 2 | 임의소비재 | 12.16% |
| 3 | 헬스케어 | 11.81% |
| 4 | 정보기술 | 11.08% |
| 5 | 유틸리티 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$282만 | 1.01% |
+18,612
| 신규 | +US$276만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
27
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$258만 | 0.93% |
111,147
+12,716
| +13% | +US$28.8만 |
2018 Q2
1분기
|
|
28
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$254만 | 0.91% |
28,845
-207
| -0.7% | -US$1.77만 |
2018 Q2
1분기
|
|
29
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$248만 | 0.89% |
34,500
-17,253
| -33% | -US$114만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
30
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$248만 | 0.89% |
31,981
+13,425
| +72% | +US$96.8만 |
2018 Q2
1분기
|
|
31
Hasbro
HAS
US$166억
| US$239만 | 0.86% |
22,770
-9,079
| -29% | -US$90.9만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
32
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$234만 | 0.84% |
44,386
+39,815
| +871% | +US$208만 |
2018 Q2
1분기
|
|
33
Equinix
EQIX
US$942억
| US$230만 | 0.82% |
+5,316
| 신규 | +US$233만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
34
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$229만 | 0.82% |
+48,524
| 신규 | +US$229만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
35
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$223만 | 0.8% |
24,756
-18,482
| -43% | -US$176만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
36
Mastercard
MA
US$5463억
| US$212만 | 0.76% |
+9,545
| 신규 | +US$199만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
37
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$210만 | 0.75% |
+11,616
| 신규 | +US$198만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
38
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$198만 | 0.71% |
+21,334
| 신규 | +US$199만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
39
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$198만 | 0.71% |
61,245
-20,370
| -25% | -US$70.7만 |
2018 Q2
1분기
|
|
40
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$196만 | 0.7% |
+15,609
| 신규 | +US$218만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
41
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$192만 | 0.69% |
210,800
+115,800
| +122% | +US$110만 |
2018 Q2
1분기
|
|
42
AT&T
T
US$1410억
| US$191만 | 0.68% |
75,150
+51,448
| +217% | +US$126만 |
2018 Q2
1분기
|
|
43
Citigroup
C
US$2023억
| US$179만 | 0.64% |
25,000
+11,000
| +79% | +US$77.8만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
44
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$179만 | 0.64% |
+11,177
| 신규 | +US$171만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
45
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$174만 | 0.62% |
26,018
+15,070
| +138% | +US$108만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
46
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$172만 | 0.62% |
20,983
-47,704
| -69% | -US$386만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
47
Dominion Energy
D
US$573억
| US$169만 | 0.61% |
24,092
+6,860
| +40% | +US$48.6만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$163만 | 0.58% |
43,314
-31,452
| -42% | -US$115만 |
2018 Q2
1분기
|
|
49
TransUnion
TRU
US$156억
| US$162만 | 0.58% |
+22,032
| 신규 | +US$164만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
50
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$159만 | 0.57% |
+37,338
| 신규 | +US$160만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
AAM
KSA
LFR
SH
CT
SCM
Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Clinton Group의 보유 포지션은 447개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$6.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clinton Group 측은 2018년 3분기에 순 US$3.65억 규모를 회수했으며, 267개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Estee Lauder 주식으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clinton Group 측은 PayPal에 US$925만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$925만 상당의 105,289주를 매수했어요.
- Clinton Group 측이 2018년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1050만 규모예요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1184만예요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 267개를 청산했어요.
- Clinton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2018년 10월 10일에 제출된 Clinton Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.