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CG
Clinton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.79億
売買回転率
82.77%
推定1年リターン
4.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.12%
1年予想リターン
+4.76%
3年間の予想リターン
+10.23%
5年予想リターン
-9.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
-$3.61億
(-56%)
資金フロー
-$3.65億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-130.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.08%
保有額
447
新規
103
買い増し
29
減少
48
解消
267
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1050万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$927万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$825万 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$778万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$611万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+$1184万 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+$1165万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$1009万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$766万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$727万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.7% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.16% |
| 3 | ヘルスケア | 11.81% |
| 4 | 情報技術 | 11.08% |
| 5 | 公益事業 | 9.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sherwin-Williams
SHW
$804億
| $282万 | 1.01% |
+18,612
| 新規 | +$276万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
27
TechnipFMC
FTI
$267億
| $258万 | 0.93% |
111,147
+12,716
| +13% | +$28.8万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
28
VF Corp
VFC
$76.3億
| $254万 | 0.91% |
28,845
-207
| -0.7% | -$1.77万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
29
Qualcomm
QCOM
$1731億
| $248万 | 0.89% |
34,500
-17,253
| -33% | -$114万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
30
ConocoPhillips
COP
$1764億
| $248万 | 0.89% |
31,981
+13,425
| +72% | +$96.8万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
31
Hasbro
HAS
$166億
| $239万 | 0.86% |
22,770
-9,079
| -29% | -$90.9万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
32
Public Service Enterprise Group
PEG
$370億
| $234万 | 0.84% |
44,386
+39,815
| +871% | +$208万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
33
Equinix
EQIX
$1003億
| $230万 | 0.82% |
+5,316
| 新規 | +$233万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
34
Xcel Energy
XEL
$512億
| $229万 | 0.82% |
+48,524
| 新規 | +$229万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
35
上場廃止
Comerica
CMA
| $223万 | 0.8% |
24,756
-18,482
| -43% | -$176万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
36
Mastercard
MA
$5733億
| $212万 | 0.76% |
+9,545
| 新規 | +$199万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
37
Norfolk Southern
NSC
$770億
| $210万 | 0.75% |
+11,616
| 新規 | +$198万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
38
DTE Energy
DTE
$282億
| $198万 | 0.71% |
+21,334
| 新規 | +$199万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
39
Weyerhaeuser
WY
$147億
| $198万 | 0.71% |
61,245
-20,370
| -25% | -$70.7万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
40
Monolithic Power Systems
MPWR
$607億
| $196万 | 0.7% |
+15,609
| 新規 | +$218万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
41
Chipotle Mexican Grill
CMG
$416億
| $192万 | 0.69% |
210,800
+115,800
| +122% | +$110万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
42
AT&T
T
$1444億
| $191万 | 0.68% |
75,150
+51,448
| +217% | +$126万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
43
Citigroup
C
$2030億
| $179万 | 0.64% |
25,000
+11,000
| +79% | +$77.8万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
44
VeriSign
VRSN
$276億
| $179万 | 0.64% |
+11,177
| 新規 | +$171万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
45
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $174万 | 0.62% |
26,018
+15,070
| +138% | +$108万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
46
Occidental Petroleum
OXY
$607億
| $172万 | 0.62% |
20,983
-47,704
| -69% | -$386万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
47
Dominion Energy
D
$586億
| $169万 | 0.61% |
24,092
+6,860
| +40% | +$48.6万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
$2879億
| $163万 | 0.58% |
43,314
-31,452
| -42% | -$115万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
49
TransUnion
TRU
$146億
| $162万 | 0.58% |
+22,032
| 新規 | +$164万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
50
Alliant Energy
LNT
$186億
| $159万 | 0.57% |
+37,338
| 新規 | +$160万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
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Clinton Groupの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Clinton Groupは$2.79億相当のポジションを447件保有しており、前四半期の$6.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Clinton Groupは2018年第3四半期に純額で$3.65億を引き出し、267銘柄のポジションを解消し、48銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEstee Lauderで、推定 $1165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Clinton Groupは$925万相当のPayPalの新規ポジションを取りました。
- Clinton Groupが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は105,289株、評価額は$925万でした。
- Clinton Groupは2018年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$1050万でした。
- Clinton Groupが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProgressiveで、推定$1184万相当を減らしました。
- Clinton Groupは2018年第3四半期にEstee Lauderの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1165万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Clinton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの27%を占めています。
- Clinton Groupは2018年第3四半期に新たに103件のポジションを取り、267件のポジションを解消しました。
- Clinton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$2.79億となりました。
2018年10月10日に提出された、2018年第3四半期分のClinton Groupの 13F報告書 に基づいています。