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Latimer Light Capital Portfolio-Positionen

AUM 432 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss
-57,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,69 %
Position
22
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+11,6 Mio. $
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+6,48 Mio. $
3
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+5,06 Mio. $
4
SITE-Symbol
SiteOne Landscape Supply
SITE
+2,92 Mio. $
5
TRU-Symbol
TransUnion
TRU
+2,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+27,2 Mio. $
2
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+11,8 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+11,5 Mio. $
4
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+9,5 Mio. $
5
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+9,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,11 %
2 Technologie 25,07 %
3 Finanzwesen 12,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,59 %
5 Industrie 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
50,7 Mio. $ 11,74 %
174.500
-125.500
-42 % -35,7 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
PTC-Symbol
2
PTC
PTC
21 Mrd. $
31,1 Mio. $ 7,21 %
293.319
-52.525
-15 % -5,13 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,9 Mio. $ 6,69 %
+155.600
Neu +28,1 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
28,7 Mio. $ 6,63 %
+170.000
Neu +28,7 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TTWO-Symbol
5
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
26,9 Mio. $ 6,23 %
195.119
-73.674
-27 % -9,4 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
TRU-Symbol
6
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
26,3 Mio. $ 6,09 %
357.453
+31.002
+9 % +2,3 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
AZPN-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
26,1 Mio. $ 6,04 %
228.916
-13.187
-5 % -1,5 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
ATVI
8
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
25,8 Mio. $ 5,98 %
310.526
+85.423
+38 % +6,48 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
MTN-Symbol
9
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,6 %
72.390
-17.822
-20 % -5,13 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
ENTG-Symbol
10
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,47 %
667.365
-30.180
-4 % -1,02 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,36 %
84.686
+5.183
+7 % +1,08 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
GDDY-Symbol
12
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,34 %
224.845
+64.829
+41 % +5,06 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
PLNT-Symbol
13
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,09 %
326.646
-191.209
-37 % -9,5 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
TDG-Symbol
14
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,06 %
47.048
-4.778
-9 % -1,72 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
RACE-Symbol
15
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,9 %
123.119
-89.837
-42 % -11,8 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
IQV-Symbol
16
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,31 %
110.129
-95.420
-46 % -11,5 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
CPAY-Symbol
17
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,06 %
58.024
+9.164
+19 % +2 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
BLD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
12,6 Mio. $ 2,91 %
221.156
-76.391
-26 % -5,44 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
IBKR-Symbol
19
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,45 %
+765.156
Neu +11,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SITE-Symbol
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,83 %
104.875
+33.230
+46 % +2,92 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
MHK-Symbol
21
CALL
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
– –
-40.500
Geschlossen -8,68 Mio. $ –
MHK-Symbol
22
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
– –
-127.141
Geschlossen -27,2 Mio. $ –

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CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Northern Cross Boston, Massachusetts 279 Mio. $ AUM 1,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Clinton Group New York 279 Mio. $ AUM 4,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Amerigo Asset Management George Town, Cayman Islands 254 Mio. $ AUM 115,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Latimer Light Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Latimer Light Capital 22 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 449 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Latimer Light Capital zog im Q3 2018 netto 57,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mohawk Industries – eine Position im geschätzten Wert von 27,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Latimer Light Capital eine neue Position in Interactive Brokers im Wert von 10,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Latimer Light Capital im Q3 2018 war Interactive Brokers: 765.156 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • Latimer Light Capital hat seine Position in Activision Blizzard in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Latimer Light Capital im Q3 2018 entfiel auf Ferrari und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Latimer Light Capital hat seine Position in Mohawk Industries im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Latimer Light Capital machen im Q3 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • Latimer Light Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Latimer Light Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von Latimer Light Capital für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .