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LLC
Latimer Light Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
25.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.17%
1년 예상 수익률
+25.5%
3년 예상 수익률
+134.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1748만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$5791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.69%
보유액
22
신규
3
증가
6
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$1161만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$648만 |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$506만 |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$292만 |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$2724만 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$1182만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$1146만 |
| 4 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$950만 |
| 5 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$940만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.11% |
| 2 | 정보기술 | 25.07% |
| 3 | 금융 | 12.9% |
| 4 | 임의소비재 | 12.59% |
| 5 | 산업재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5073만 | 11.74% |
174,500
-125,500
| -42% | -US$3574만 |
2018 Q2
1분기
|
|
2
PTC
PTC
US$210억
| US$3115만 | 7.21% |
293,319
-52,525
| -15% | -US$513만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2891만 | 6.69% |
+155,600
| 신규 | +US$2815만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2865만 | 6.63% |
+170,000
| 신규 | +US$2870만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$2692만 | 6.23% |
195,119
-73,674
| -27% | -US$940만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
6
TransUnion
TRU
US$142억
| US$2630만 | 6.09% |
357,453
+31,002
| +9% | +US$230만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$2608만 | 6.04% |
228,916
-13,187
| -5% | -US$150만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
ATVI
8
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2583만 | 5.98% |
310,526
+85,423
| +38% | +US$648만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
9
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$1986만 | 4.6% |
72,390
-17,822
| -20% | -US$513만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
10
Entegris
ENTG
US$212억
| US$1932만 | 4.47% |
667,365
-30,180
| -4% | -US$102만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1885만 | 4.36% |
84,686
+5,183
| +7% | +US$108만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
12
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$1875만 | 4.34% |
224,845
+64,829
| +41% | +US$506만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
13
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$1765만 | 4.09% |
326,646
-191,209
| -37% | -US$950만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1752만 | 4.06% |
47,048
-4,778
| -9% | -US$172만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1686만 | 3.9% |
123,119
-89,837
| -42% | -US$1182만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
16
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1429만 | 3.31% |
110,129
-95,420
| -46% | -US$1146만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
17
Corpay
CPAY
US$263억
| US$1322만 | 3.06% |
58,024
+9,164
| +19% | +US$200만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
18
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$1257만 | 2.91% |
221,156
-76,391
| -26% | -US$544만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1058만 | 2.45% |
+765,156
| 신규 | +US$1161만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| US$790만 | 1.83% |
104,875
+33,230
| +46% | +US$292만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
21
콜옵션
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| – | – |
-40,500
| 청산됨 | -US$868만 | – |
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| – | – |
-127,141
| 청산됨 | -US$2724만 | – |
|
유사한 펀드
CV
VIA
SPC
NC
CG
AAM
CA
Latimer Light Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Latimer Light Capital의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.49억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Latimer Light Capital은(는) 2018년 3분기에 순 US$5791만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mohawk Industries으로, 추정 US$2724만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Latimer Light Capital는 Interactive Brokers에 US$1058만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Latimer Light Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Interactive Brokers으로, US$1058만 상당의 765,156주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Activision Blizzard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Latimer Light Capital로, 추정 증가액은 US$648만 규모예요.
- Latimer Light Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ferrari이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
- Latimer Light Capital는 2018년 3분기에 Mohawk Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$2724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Latimer Light Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 66%를 차지해요.
- Latimer Light Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Latimer Light Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Latimer Light Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.