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LLC
Latimer Light Capital 投資組合持股
AUM
US$4.32億
週轉率
22.73%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.17%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
+134.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.32億
AUM 成長
-US$1748萬
(-3.9%)
資金流向
-US$5791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.69%
持股
22
新
3
增持
6
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$1161萬 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$648萬 |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$506萬 |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$292萬 |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+US$230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$2724萬 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$1182萬 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$1146萬 |
| 4 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$950萬 |
| 5 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$940萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.11% |
| 2 | 科技 | 25.07% |
| 3 | 金融 | 12.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.59% |
| 5 | 工業 | 8.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5073萬 | 11.74% |
174,500
-125,500
| -42% | -US$3574萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
2
PTC
PTC
US$210億
| US$3115萬 | 7.21% |
293,319
-52,525
| -15% | -US$513萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2891萬 | 6.69% |
+155,600
| 新 | +US$2815萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
4
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2865萬 | 6.63% |
+170,000
| 新 | +US$2870萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
5
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$2692萬 | 6.23% |
195,119
-73,674
| -27% | -US$940萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
6
TransUnion
TRU
US$142億
| US$2630萬 | 6.09% |
357,453
+31,002
| +9% | +US$230萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
7
已下市
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$2608萬 | 6.04% |
228,916
-13,187
| -5% | -US$150萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
ATVI
8
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$2583萬 | 5.98% |
310,526
+85,423
| +38% | +US$648萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
9
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$1986萬 | 4.6% |
72,390
-17,822
| -20% | -US$513萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
10
Entegris
ENTG
US$212億
| US$1932萬 | 4.47% |
667,365
-30,180
| -4% | -US$102萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1885萬 | 4.36% |
84,686
+5,183
| +7% | +US$108萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
12
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$1875萬 | 4.34% |
224,845
+64,829
| +41% | +US$506萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
13
Planet Fitness
PLNT
US$38.3億
| US$1765萬 | 4.09% |
326,646
-191,209
| -37% | -US$950萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$1752萬 | 4.06% |
47,048
-4,778
| -9% | -US$172萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
15
Ferrari
RACE
US$697億
| US$1686萬 | 3.9% |
123,119
-89,837
| -42% | -US$1182萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
16
IQVIA
IQV
US$439億
| US$1429萬 | 3.31% |
110,129
-95,420
| -46% | -US$1146萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
17
Corpay
CPAY
US$263億
| US$1322萬 | 3.06% |
58,024
+9,164
| +19% | +US$200萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
18
已下市
TopBuild
BLD
| US$1257萬 | 2.91% |
221,156
-76,391
| -26% | -US$544萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
19
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$1058萬 | 2.45% |
+765,156
| 新 | +US$1161萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4億
| US$790萬 | 1.83% |
104,875
+33,230
| +46% | +US$292萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
21
買權
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| – | – |
-40,500
| 已平倉 | -US$868萬 | – |
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| – | – |
-127,141
| 已平倉 | -US$2724萬 | – |
|
相似基金
CV
VIA
SPC
NC
CG
AAM
CA
Latimer Light Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Latimer Light Capital持有22個部位，管理資產為US$4.32億，較前一季的US$4.49億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Latimer Light Capital於2018年第3季淨撤出US$5791萬，平倉2個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是Mohawk Industries，這筆估值約為US$2724萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Latimer Light Capital新建了Interactive Brokers的部位，價值US$1058萬。
- Latimer Light Capital在2018年第3季最大筆買進的是Interactive Brokers：共買進765,156股，價值US$1058萬。
- Latimer Light Capital在2018年第3季增持Activision Blizzard的幅度最大，估計增加US$648萬。
- Latimer Light Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是Ferrari，估計減持了US$1182萬。
- Latimer Light Capital於2018年第3季完全出清Mohawk Industries，估計賣出金額為US$2724萬。
- 在2018年第3季，Latimer Light Capital的投資組合規模為US$4.32億，前十大持股占66%。
- Latimer Light Capital在2018年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Latimer Light Capital的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$4.32億。
根據Latimer Light Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。