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LLC
Latimer Light Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
25,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,17%
Retorno est. (1 ano)
+25,5%
Retorno est. (3 anos)
+134,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,5 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 57,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,69%
Posição
22
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 6,48 mi |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 27,2 mi |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 9,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,11% |
| 2 | Tecnologia | 25,07% |
| 3 | Financeiro | 12,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,59% |
| 5 | Industriais | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 50,7 mi | 11,74% |
174.500
-125.500
| -42% | -US$ 35,7 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 31,1 mi | 7,21% |
293.319
-52.525
| -15% | -US$ 5,13 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,9 mi | 6,69% |
+155.600
| Nova | +US$ 28,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 28,7 mi | 6,63% |
+170.000
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 26,9 mi | 6,23% |
195.119
-73.674
| -27% | -US$ 9,4 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 26,3 mi | 6,09% |
357.453
+31.002
| +9% | +US$ 2,3 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
7
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 26,1 mi | 6,04% |
228.916
-13.187
| -5% | -US$ 1,5 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATVI
8
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 25,8 mi | 5,98% |
310.526
+85.423
| +38% | +US$ 6,48 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 19,9 mi | 4,6% |
72.390
-17.822
| -20% | -US$ 5,13 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
10
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 19,3 mi | 4,47% |
667.365
-30.180
| -4% | -US$ 1,02 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 18,9 mi | 4,36% |
84.686
+5.183
| +7% | +US$ 1,08 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 18,8 mi | 4,34% |
224.845
+64.829
| +41% | +US$ 5,06 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 17,6 mi | 4,09% |
326.646
-191.209
| -37% | -US$ 9,5 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 17,5 mi | 4,06% |
47.048
-4.778
| -9% | -US$ 1,72 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 16,9 mi | 3,9% |
123.119
-89.837
| -42% | -US$ 11,8 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 14,3 mi | 3,31% |
110.129
-95.420
| -46% | -US$ 11,5 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 13,2 mi | 3,06% |
58.024
+9.164
| +19% | +US$ 2 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
18
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 12,6 mi | 2,91% |
221.156
-76.391
| -26% | -US$ 5,44 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 10,6 mi | 2,45% |
+765.156
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,14 bi
| US$ 7,9 mi | 1,83% |
104.875
+33.230
| +46% | +US$ 2,92 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de compra
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| – | – |
-40.500
| Encerrada | -US$ 8,68 mi | – |
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| – | – |
-127.141
| Encerrada | -US$ 27,2 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Latimer Light Capital no T3 2018
No T3 2018, Latimer Light Capital detinha 22 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 449 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Latimer Light Capital fez uma retirada líquida de US$ 57,9 mi em T3 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Mohawk Industries, uma posição estimada em US$ 27,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Latimer Light Capital abriu uma nova posição em Interactive Brokers no valor de US$ 10,6 mi.
- A maior compra de Latimer Light Capital no T3 2018 foi Interactive Brokers: 765.156 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Latimer Light Capital foi quem mais aumentou sua posição em Activision Blizzard no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 6,48 mi.
- A maior redução de Latimer Light Capital em T3 2018 foi em Ferrari, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Latimer Light Capital encerrou totalmente sua posição em Mohawk Industries no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 27,2 mi.
- As dez maiores posições de Latimer Light Capital representam 66% de sua carteira de US$ 432 mi no T3 2018.
- Latimer Light Capital abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2018.
- O valor da carteira de Latimer Light Capital caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Latimer Light Capital referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.