で公開中です！
詳しく見る
LLC
Latimer Light Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.32億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
25.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.17%
1年予想リターン
+25.5%
3年間の予想リターン
+134.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.32億
運用資産残高の伸び率
-$1748万
(-3.9%)
資金フロー
-$5791万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.69%
保有額
22
新規
3
買い増し
6
減少
11
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+$1161万 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$648万 |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+$506万 |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+$292万 |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+$230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$2724万 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+$1182万 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+$1146万 |
| 4 |
Planet Fitness
PLNT
|
+$950万 |
| 5 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$940万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.11% |
| 2 | 情報技術 | 25.07% |
| 3 | 金融 | 12.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.59% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5073万 | 11.74% |
174,500
-125,500
| -42% | -$3574万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
2
PTC
PTC
$210億
| $3115万 | 7.21% |
293,319
-52,525
| -15% | -$513万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2891万 | 6.69% |
+155,600
| 新規 | +$2815万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
4
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2865万 | 6.63% |
+170,000
| 新規 | +$2870万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
5
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $2692万 | 6.23% |
195,119
-73,674
| -27% | -$940万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
6
TransUnion
TRU
$142億
| $2630万 | 6.09% |
357,453
+31,002
| +9% | +$230万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
7
上場廃止
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| $2608万 | 6.04% |
228,916
-13,187
| -5% | -$150万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
ATVI
8
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $2583万 | 5.98% |
310,526
+85,423
| +38% | +$648万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
9
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $1986万 | 4.6% |
72,390
-17,822
| -20% | -$513万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
10
Entegris
ENTG
$212億
| $1932万 | 4.47% |
667,365
-30,180
| -4% | -$102万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $1885万 | 4.36% |
84,686
+5,183
| +7% | +$108万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
12
GoDaddy
GDDY
$134億
| $1875万 | 4.34% |
224,845
+64,829
| +41% | +$506万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
13
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| $1765万 | 4.09% |
326,646
-191,209
| -37% | -$950万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
14
TransDigm Group
TDG
$630億
| $1752万 | 4.06% |
47,048
-4,778
| -9% | -$172万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
15
Ferrari
RACE
$697億
| $1686万 | 3.9% |
123,119
-89,837
| -42% | -$1182万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
16
IQVIA
IQV
$439億
| $1429万 | 3.31% |
110,129
-95,420
| -46% | -$1146万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
17
Corpay
CPAY
$263億
| $1322万 | 3.06% |
58,024
+9,164
| +19% | +$200万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
18
上場廃止
TopBuild
BLD
| $1257万 | 2.91% |
221,156
-76,391
| -26% | -$544万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
19
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $1058万 | 2.45% |
+765,156
| 新規 | +$1161万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
$41.4億
| $790万 | 1.83% |
104,875
+33,230
| +46% | +$292万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
21
コール
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| – | – |
-40,500
| 解消 | -$868万 | – |
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| – | – |
-127,141
| 解消 | -$2724万 | – |
|
類似するファンド
CV
VIA
SPC
NC
CG
AAM
CA
Latimer Light Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Latimer Light Capitalは$4.32億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$4.49億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Latimer Light Capitalは2018年第3四半期に純額で$5791万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMohawk Industriesで、推定 $2724万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Latimer Light Capitalは$1058万相当のInteractive Brokersの新規ポジションを取りました。
- Latimer Light Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInteractive Brokersで、株数は765,156株、評価額は$1058万でした。
- Latimer Light Capitalは2018年第3四半期にActivision Blizzardの保有額を最も増やし、増加額は推定$648万でした。
- Latimer Light Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFerrariで、推定$1182万相当を減らしました。
- Latimer Light Capitalは2018年第3四半期にMohawk Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2724万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Latimer Light Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.32億のポートフォリオの66%を占めています。
- Latimer Light Capitalは2018年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Latimer Light Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$4.32億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のLatimer Light Capitalの 13F報告書 に基づいています。