¡Ya estamos en !
Descubre más
LLC
Latimer Light Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+134.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.5 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 57.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.69%
Posición
22
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 27.2 M |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Planet Fitness
PLNT
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 9.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.11% |
| 2 | Tecnología | 25.07% |
| 3 | Finanzas | 12.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.59% |
| 5 | Industriales | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 50.7 M | 11.74% |
174,500
-125,500
| -42% | -USD 35.7 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 31.1 M | 7.21% |
293,319
-52,525
| -15% | -USD 5.13 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.9 M | 6.69% |
+155,600
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 28.7 M | 6.63% |
+170,000
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 26.9 M | 6.23% |
195,119
-73,674
| -27% | -USD 9.4 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 26.3 M | 6.09% |
357,453
+31,002
| +9% | +USD 2.3 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 26.1 M | 6.04% |
228,916
-13,187
| -5% | -USD 1.5 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATVI
8
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 25.8 M | 5.98% |
310,526
+85,423
| +38% | +USD 6.48 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 19.9 M | 4.6% |
72,390
-17,822
| -20% | -USD 5.13 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
10
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 19.3 M | 4.47% |
667,365
-30,180
| -4% | -USD 1.02 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 18.9 M | 4.36% |
84,686
+5,183
| +7% | +USD 1.08 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 18.8 M | 4.34% |
224,845
+64,829
| +41% | +USD 5.06 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 17.6 M | 4.09% |
326,646
-191,209
| -37% | -USD 9.5 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 17.5 M | 4.06% |
47,048
-4,778
| -9% | -USD 1.72 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 16.9 M | 3.9% |
123,119
-89,837
| -42% | -USD 11.8 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 14.3 M | 3.31% |
110,129
-95,420
| -46% | -USD 11.5 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 13.2 M | 3.06% |
58,024
+9,164
| +19% | +USD 2 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 12.6 M | 2.91% |
221,156
-76,391
| -26% | -USD 5.44 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 10.6 M | 2.45% |
+765,156
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4140 M
| USD 7.9 M | 1.83% |
104,875
+33,230
| +46% | +USD 2.92 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Opción de compra
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| – | – |
-40,500
| Cerradas | -USD 8.68 M | – |
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| – | – |
-127,141
| Cerradas | -USD 27.2 M | – |
|
Fondos similares
CV
VIA
SPC
NC
CG
AAM
CA
Revisión del portafolio de Latimer Light Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Latimer Light Capital mantenía 22 posiciones valuadas en USD 432 M, un 3.9% menos que los USD 449 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Latimer Light Capital registró retiros netos por USD 57.9 M en T3 2018, cerró 2 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Mohawk Industries, una posición estimada en USD 27.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Latimer Light Capital abrió una nueva posición en Interactive Brokers por valor de USD 10.6 M.
- La mayor compra de Latimer Light Capital en T3 2018 fue Interactive Brokers: 765,156 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Latimer Light Capital fue quien más aumentó su posición en Activision Blizzard durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 6.48 M.
- La mayor reducción de Latimer Light Capital durante T3 2018 fue en Ferrari, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Latimer Light Capital cerró por completo su posición en Mohawk Industries en T3 2018, con una venta estimada de USD 27.2 M.
- Las diez principales posiciones de Latimer Light Capital representan 66% de su cartera de USD 432 M en T3 2018.
- Latimer Light Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Latimer Light Capital cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Latimer Light Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.