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SPC
Salient Private Client Ativos da carteira
AUM
US$ 513 mi
Giro
15,2%
Retorno est. (1 ano)
10,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,79%
Retorno est. (1 ano)
+10,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 81,5 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,6%
Posição
125
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
71
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 958 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 7,96 mi |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,93% |
| 2 | Diversos | 14,37% |
| 3 | Tecnologia | 10,87% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,75% |
| 5 | Industriais | 6,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
1
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 45,5 mi | 8,88% |
2.045.527
-263.038
| -11% | -US$ 5,71 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 44,1 mi | 8,61% |
519.278
+5.567
| +1% | +US$ 455 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 40,3 mi | 7,87% |
716.258
-78.996
| -10% | -US$ 4,21 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,8 mi | 6% |
105.849
-4.013
| -4% | -US$ 1,14 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,9 mi | 3,1% |
281.288
-7.144
| -2% | -US$ 372 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 12,4 mi | 2,42% |
111.037
-1.137
| -1% | -US$ 129 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,7 mi | 2,29% |
84.971
-937
| -1% | -US$ 125 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 11,5 mi | 2,24% |
33.191
-715
| -2% | -US$ 231 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,4 bi
| US$ 10,9 mi | 2,13% |
923.531
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 10,6 mi | 2,06% |
367.807
-342.622
| -48% | -US$ 9,9 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 10,1 mi | 1,98% |
181.074
-3.620
| -2% | -US$ 186 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 9,9 mi | 1,94% |
59.365
-345
| -0,6% | -US$ 55,3 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 9,6 mi | 1,87% |
141.162
-22.498
| -14% | -US$ 1,52 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 9,5 mi | 1,86% |
376.411
-4.268
| -1% | -US$ 105 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,55 mi | 1,67% |
38.421
-926
| -2% | -US$ 193 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 8,45 mi | 1,65% |
56.070
-348
| -0,6% | -US$ 49,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,97 mi | 1,36% |
147.391
-1.811
| -1% | -US$ 88,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 6,92 mi | 1,35% |
39.277
-332
| -0,8% | -US$ 57,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 6,85 mi | 1,34% |
159.637
-4.884
| -3% | -US$ 221 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 6,85 mi | 1,34% |
40.221
-650
| -2% | -US$ 108 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 6,79 mi | 1,32% |
101.398
-918
| -0,9% | -US$ 61,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 6,53 mi | 1,27% |
55.964
-603
| -1% | -US$ 71 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 6,1 mi | 1,19% |
59.468
-1.208
| -2% | -US$ 132 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,06 mi | 1,18% |
20.685
+2.197
| +12% | +US$ 630 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,91 mi | 1,15% |
40.867
-491
| -1% | -US$ 68,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VIA
LLC
CV
BCM
GCM
Revisão da carteira de Salient Private Client no T3 2018
No T3 2018, Salient Private Client detinha 125 posições no valor de US$ 513 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 594 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Salient Private Client fez uma retirada líquida de US$ 114 mi em T3 2018, encerrando 17 posições e reduzindo 71 participações. Sua saída mais significativa foi PHILLIPS 66 PARTNERS LP, uma posição estimada em US$ 5,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 39% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Salient Private Client abriu uma nova posição em Nike no valor de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Salient Private Client no T3 2018 foi Nike: 11.930 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Salient Private Client foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Salient Private Client em T3 2018 foi em Enterprise Products Partners, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Salient Private Client encerrou totalmente sua posição em PHILLIPS 66 PARTNERS LP no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Salient Private Client representam 46% de sua carteira de US$ 513 mi no T3 2018.
- Salient Private Client abriu 2 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de Salient Private Client caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 513 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Salient Private Client referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.