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SPC
Salient Private Client 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
15.2%
1년 추정 수익률
10.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.79%
1년 예상 수익률
+10.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
-US$8147만
(-14%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.6%
보유액
125
신규
2
증가
16
축소
71
청산됨
17
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$204만 |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$147만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$95.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$990만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$796만 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$596만 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$584만 |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.93% |
| 2 | 기타 | 14.37% |
| 3 | 정보기술 | 10.87% |
| 4 | 필수소비재 | 9.75% |
| 5 | 산업재 | 6.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
1
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$4553만 | 8.88% |
2,045,527
-263,038
| -11% | -US$571만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4415만 | 8.61% |
519,278
+5,567
| +1% | +US$45.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
3
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$4033만 | 7.87% |
716,258
-78,996
| -10% | -US$421만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3077만 | 6% |
105,849
-4,013
| -4% | -US$114만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1587만 | 3.1% |
281,288
-7,144
| -2% | -US$37.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1241만 | 2.42% |
111,037
-1,137
| -1% | -US$12.9만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1174만 | 2.29% |
84,971
-937
| -1% | -US$12.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1148만 | 2.24% |
33,191
-715
| -2% | -US$23.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
Select Water Solutions
WTTR
US$24억
| US$1094만 | 2.13% |
923,531
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1057만 | 2.06% |
367,807
-342,622
| -48% | -US$990만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1014만 | 1.98% |
181,074
-3,620
| -2% | -US$18.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$993만 | 1.94% |
59,365
-345
| -0.6% | -US$5.53만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$960만 | 1.87% |
141,162
-22,498
| -14% | -US$152만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1606억
| US$955만 | 1.86% |
376,411
-4,268
| -1% | -US$10.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$855만 | 1.67% |
38,421
-926
| -2% | -US$19.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$845만 | 1.65% |
56,070
-348
| -0.6% | -US$4.92만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$697만 | 1.36% |
147,391
-1,811
| -1% | -US$8.81만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$850억
| US$692만 | 1.35% |
39,277
-332
| -0.8% | -US$5.72만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
19
General Mills
GIS
US$177억
| US$685만 | 1.34% |
159,637
-4,884
| -3% | -US$22.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1406억
| US$685만 | 1.34% |
40,221
-650
| -2% | -US$10.8만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$679만 | 1.32% |
101,398
-918
| -0.9% | -US$6.11만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$653만 | 1.27% |
55,964
-603
| -1% | -US$7.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$610만 | 1.19% |
59,468
-1,208
| -2% | -US$13.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$606만 | 1.18% |
20,685
+2,197
| +12% | +US$63만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$591만 | 1.15% |
40,867
-491
| -1% | -US$6.86만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
VIA
LLC
CV
BCM
GCM
Salient Private Client의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Salient Private Client의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$5.13억였으며 전 분기 US$5.94억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Salient Private Client은(는) 2018년 3분기에 순 US$1.14억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 71개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PHILLIPS 66 PARTNERS LP으로, 추정 US$531만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 49%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Salient Private Client는 Nike에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Salient Private Client의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nike으로, US$101만 상당의 11,930주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Salient Private Client로, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Salient Private Client의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Enterprise Products Partners이며, 추정 감소액은 US$990만예요.
- Salient Private Client는 2018년 3분기에 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Salient Private Client의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 46%를 차지해요.
- Salient Private Client는 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Salient Private Client의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5.13억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Salient Private Client의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.