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GCM
Gruss Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.15억
회전율
74.19%
1년 추정 수익률
9.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+9.91%
3년 예상 수익률
+62.11%
5년 예상 수익률
+60.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.15억
AUM 성장
-US$2.4억
(-25%)
자금 흐름
-US$3.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.35%
보유액
31
신규
8
증가
1
축소
6
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4829만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$3026만 |
| 3 |
Unum
UNM
|
+US$1959만 |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1371만 |
| 5 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$863만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7384만 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$6957만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$5964만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3959만 |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$3745만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.53% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 27.57% |
| 3 | 필수소비재 | 11.98% |
| 4 | 금융 | 6.6% |
| 5 | 임의소비재 | 5.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Paramount Global Class A
PARAA
| US$1.44억 | 20.14% |
2,479,900
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.11억 | 15.59% |
+600,000
| 신규 | +US$1.09억 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$8563만 | 11.98% |
1,050,000
+550,000
| +110% | +US$4829만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
4
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$8563만 | 11.98% |
+1,050,000
| 신규 | +US$9219만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
5
풋옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$5745만 | 8.04% |
+1,000,000
| 신규 | +US$5520만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$5312만 | 7.43% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -US$354만 |
2018 Q2
1분기
|
|
7
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$3861만 | 5.4% |
+1,400,000
| 신규 | +US$3917만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$3674만 | 5.14% |
320,000
-380,000
| -54% | -US$3959만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2714만 | 3.8% |
+600,000
| 신규 | +US$3026만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Unum
UNM
US$146억
| US$2051만 | 2.87% |
+525,000
| 신규 | +US$1959만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
11
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$1344만 | 1.88% |
400,000
-1,069,401
| -73% | -US$3745만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$1320만 | 1.85% |
+791,667
| 신규 | +US$1371만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
SCG
13
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$875만 | 1.22% |
+225,000
| 신규 | +US$863만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$848만 | 1.19% |
580,000
-820,000
| -59% | -US$1223만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
15
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$836만 | 1.17% |
700,000
-1,300,000
| -65% | -US$2131만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
GCVRZ
16
상장폐지됨
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| US$243만 | 0.34% |
4,586,200
-913,800
| -17% | -US$49만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$410만 | – |
|
18
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-750,000
| 청산됨 | -US$7861만 | – |
|
19
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$3560만 | – |
|
20
Macerich
MAC
US$65.1억
| – | – |
-575,000
| 청산됨 | -US$3268만 | – |
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-380,000
| 청산됨 | -US$7384만 | – |
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| – | – |
-850,000
| 청산됨 | -US$5964만 | – |
|
23
콜옵션
AT&T
T
US$1606억
| – | – |
-1,237,940
| 청산됨 | -US$3002만 | – |
|
24
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| – | – |
-1,620,000
| 청산됨 | -US$3940만 | – |
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| – | – |
-270,000
| 청산됨 | -US$3286만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
BWCA
TBC
SPC
Gruss Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Gruss Capital Management의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$7.15억였으며 전 분기 US$9.6억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Gruss Capital Management은(는) 2018년 3분기에 순 US$3.43억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 US$7384만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gruss Capital Management는 Micron Technology에 US$2714만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gruss Capital Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$2714만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Dollar Tree 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gruss Capital Management로, 추정 증가액은 US$4829만 규모예요.
- Gruss Capital Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lowe's Companies이며, 추정 감소액은 US$3959만예요.
- Gruss Capital Management는 2018년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$7384만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gruss Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.15억 중 92%를 차지해요.
- Gruss Capital Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Gruss Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$7.15억가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Gruss Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.