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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 건강관리 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5431만 | 6.08% |
514,681
-89,459
| -15% | -US$949만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$3348만 | 3.75% |
1,109,226
-134,481
| -11% | -US$406만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2540만 | 2.84% |
325,452
-60,339
| -16% | -US$471만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2454만 | 2.75% |
969,328
-4,760
| -0.5% | -US$11.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$2343만 | 2.62% |
208,898
+1,270
| +0.6% | +US$14.5만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2106만 | 2.36% |
404,517
+2,660
| +0.7% | +US$13.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$1993만 | 2.23% |
287,326
+1,952
| +0.7% | +US$13.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1569만 | 1.76% |
382,276
+280
| +0.1% | +US$1.14만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1520만 | 1.7% |
110,016
-4,689
| -4% | -US$62.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1425만 | 1.6% |
252,484
-3,856
| -2% | -US$20.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1350만 | 1.51% |
153,375
-9,434
| -6% | -US$79.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1319만 | 1.48% |
107,841
-30,205
| -22% | -US$366만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1310만 | 1.47% |
249,175
-114,147
| -31% | -US$652만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1283만 | 1.44% |
71,115
+1,201
| +2% | +US$20.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$1112만 | 1.25% |
75,267
-1,803
| -2% | -US$26만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1105만 | 1.24% |
97,898
-2,918
| -3% | -US$33.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1096만 | 1.23% |
128,878
+1,167
| +0.9% | +US$9.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$1031만 | 1.15% |
218,090
-26,264
| -11% | -US$128만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$1017만 | 1.14% |
67,766
-4,943
| -7% | -US$70.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$983만 | 1.1% |
118,140
-4,545
| -4% | -US$37.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861억
| US$965만 | 1.08% |
180,825
-2,104
| -1% | -US$11.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$960만 | 1.08% |
59,058
-6
| -0% | -US$971 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$949만 | 1.06% |
226,948
-3,129
| -1% | -US$12만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$937만 | 1.05% |
228,432
-4,569
| -2% | -US$19.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$921만 | 1.03% |
172,412
-194
| -0.1% | -US$1.05만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Rand Wealth은(는) 2018년 3분기에 순 US$4487만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth는 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rand Wealth로, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth는 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28%를 차지해요.
- Rand Wealth는 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.