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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 헬스케어 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
3M
MMM
US$879억
| US$531만 | 0.59% |
30,119
+694
| +2% | +US$12만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
52
Novartis
NVS
US$2916억
| US$521만 | 0.58% |
67,450
+5,077
| +8% | +US$37.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
53
Comcast
CMCSA
US$786억
| US$508만 | 0.57% |
143,537
-10,080
| -7% | -US$35.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
54
Abbott
ABT
US$1768억
| US$501만 | 0.56% |
68,270
-12
| -0% | -US$788 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2546억
| US$499만 | 0.56% |
20,458
-3,142
| -13% | -US$72.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
56
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$492만 | 0.55% |
60,397
+272
| +0.5% | +US$2.23만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
57
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$483만 | 0.54% |
124,104
+10,280
| +9% | +US$40.8만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$3342억
| US$479만 | 0.54% |
31,416
-2,533
| -7% | -US$35.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$476만 | 0.53% |
145,942
+7,151
| +5% | +US$23.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
60
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$469만 | 0.52% |
61,192
+7,404
| +14% | +US$54.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
61
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23억
| US$446만 | 0.5% |
209,800
-6,145
| -3% | -US$12.9만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
62
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$432만 | 0.48% |
146,596
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.1조
| US$429만 | 0.48% |
71,940
+1,340
| +2% | +US$8.03만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$5088억
| US$418만 | 0.47% |
44,217
-142
| -0.3% | -US$1.35만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$417만 | 0.47% |
103,680
+930
| +0.9% | +US$3.74만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
66
FedEx
FDX
US$710억
| US$413만 | 0.46% |
17,146
-125
| -0.7% | -US$3.03만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
67
Yum! Brands
YUM
US$412억
| US$403만 | 0.45% |
44,316
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
68
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$400만 | 0.45% |
39,900
-6,600
| -14% | -US$62.1만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
69
Duke Energy
DUK
US$945억
| US$395만 | 0.44% |
49,377
-1,070
| -2% | -US$8.65만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
70
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$394만 | 0.44% |
50,028
+14,900
| +42% | +US$107만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
71
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$389만 | 0.44% |
40,532
-417
| -1% | -US$4.04만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
72
SAP
SAP
US$2635억
| US$382만 | 0.43% |
31,042
+45
| +0.1% | +US$5.34천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
73
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2억
| US$372만 | 0.42% |
158,549
-9,036
| -5% | -US$21.6만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
74
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.7억
| US$365만 | 0.41% |
90,701
+1,020
| +1% | +US$4만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$359만 | 0.4% |
41,257
-464
| -1% | -US$4.01만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 순 US$4487만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth 측은 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.