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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.36%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.92억
AUM 성장
+US$2586만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$630만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
217
신규
2
증가
82
축소
82
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$371만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$207만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$142만 |
| 4 |
Yum China
YUMC
|
+US$137만 |
| 5 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$414만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$145만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$127만 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$91.7만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$72만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.82% |
| 2 | 금융 | 8.93% |
| 3 | 헬스케어 | 8.38% |
| 4 | 정보기술 | 8.18% |
| 5 | 산업재 | 7.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$3135만 | 3.96% |
394,625
+437
| +0.1% | +US$3.5만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2252만 | 2.84% |
408,728
+10,025
| +3% | +US$50.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$2155만 | 2.72% |
487,682
+18,845
| +4% | +US$83.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$2099만 | 2.65% |
353,599
+4,371
| +1% | +US$23.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$2091만 | 2.64% |
684,965
+34,514
| +5% | +US$106만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$1967만 | 2.48% |
1,295,192
+20,992
| +2% | +US$31.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4291억
| US$1743만 | 2.2% |
148,110
-174
| -0.1% | -US$1.89만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1616만 | 2.04% |
106,733
-80
| -0.1% | -US$1.16만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1548만 | 1.95% |
134,395
-1,393
| -1% | -US$16.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1524만 | 1.92% |
463,024
+6,960
| +2% | +US$22.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$1420만 | 1.79% |
512,893
-52,616
| -9% | -US$145만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$1340만 | 1.69% |
194,317
+2,815
| +1% | +US$18.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$1318만 | 1.66% |
209,185
-1,253
| -0.6% | -US$7.74만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$1306만 | 1.65% |
257,521
+73,182
| +40% | +US$371만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1188만 | 1.5% |
137,681
-668
| -0.5% | -US$5.09만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$1186만 | 1.5% |
126,154
+7,295
| +6% | +US$69.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3171억
| US$1159만 | 1.46% |
319,524
+1,880
| +0.6% | +US$6.73만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1151만 | 1.45% |
136,898
+1,251
| +0.9% | +US$10.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1085만 | 1.37% |
374,864
+4,260
| +1% | +US$12.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
| US$1080만 | 1.36% |
90,572
+2,165
| +2% | +US$24.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$1033만 | 1.3% |
98,698
+2,540
| +3% | +US$25.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1006만 | 1.27% |
281,280
+11,151
| +4% | +US$40.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$914만 | 1.15% |
70,834
+755
| +1% | +US$9.37만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$908만 | 1.15% |
343,330
+537
| +0.2% | +US$1.44만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1921억
| US$892만 | 1.13% |
167,103
+2,963
| +2% | +US$14.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Rand Wealth 측은 US$7.92억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.66억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
2016년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.6%였어요. Rand Wealth 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산해, 217개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rand Wealth의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Yum China 주식으로, US$131만 상당의 50,195주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2016년 4분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$371만 규모예요.
- Rand Wealth의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$414만예요.
- Rand Wealth 측은 2016년 4분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.92억 중 25% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$7.92억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Rand Wealth의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.