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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.22%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.4억
AUM 성장
+US$2174만
(+3%)
자금 흐름
+US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.09%
보유액
220
신규
4
증가
70
축소
84
청산됨
5
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$184만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$165만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$156만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$122만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$278만 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$165만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$97.2만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$94.4만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$74.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.88% |
| 2 | 헬스케어 | 9.91% |
| 3 | 정보기술 | 7.68% |
| 4 | 산업재 | 7.59% |
| 5 | 금융 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3201만 | 4.32% |
394,889
+15,169
| +4% | +US$122만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$2006만 | 2.71% |
651,822
+18,538
| +3% | +US$56.8만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1984만 | 2.68% |
462,903
+14,145
| +3% | +US$61.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1820만 | 2.46% |
384,574
+9,203
| +2% | +US$44.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$1713만 | 2.31% |
1,279,800
-1,976
| -0.2% | -US$2.66만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$1646만 | 2.22% |
347,497
-3,023
| -0.9% | -US$14.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1627만 | 2.2% |
134,120
-1,669
| -1% | -US$19만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1593만 | 2.15% |
105,564
-1,827
| -2% | -US$26.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1498만 | 2.02% |
142,854
+626
| +0.4% | +US$6.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$1488만 | 2.01% |
551,478
+7,672
| +1% | +US$20.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$1413만 | 1.91% |
457,036
+2,624
| +0.6% | +US$8.02만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1332만 | 1.8% |
209,517
+3,427
| +2% | +US$20.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1216만 | 1.64% |
188,481
+2,363
| +1% | +US$15.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$1124만 | 1.52% |
132,692
+742
| +0.6% | +US$6.09만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$1068만 | 1.44% |
114,720
-768
| -0.7% | -US$7.28만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4597억
| US$1023만 | 1.38% |
311,964
+578
| +0.2% | +US$1.81만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$955만 | 1.29% |
188,625
-11,273
| -6% | -US$56.9만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$945만 | 1.28% |
268,300
+3,506
| +1% | +US$12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8억
| US$932만 | 1.26% |
87,720
-409
| -0.5% | -US$4.32만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$903만 | 1.22% |
94,912
-45
| -0% | -US$4.14천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$896만 | 1.21% |
268,265
+57,755
| +27% | +US$184만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Verizon
VZ
US$1856억
| US$878만 | 1.19% |
157,168
+30,116
| +24% | +US$156만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1410억
| US$873만 | 1.18% |
267,506
+7,043
| +3% | +US$21만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$872만 | 1.18% |
103,014
+825
| +0.8% | +US$6.86만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$872만 | 1.18% |
61,786
-952
| -2% | -US$12.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Rand Wealth 측은 US$7.4억 상당의 220개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.18억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Rand Wealth 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산해, 220개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Rand Wealth의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 American Water Works 주식으로, US$83.1만 상당의 9,830주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2016년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Rand Wealth의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NOV이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Rand Wealth 측은 2016년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$7.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Rand Wealth의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.