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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,22%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 740 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,09%
Posição
220
Nova
4
Aumentada
70
Reduzida
84
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 998 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 2,78 mi |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 972 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 944 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 742 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,88% |
| 2 | Saúde | 9,91% |
| 3 | Tecnologia | 7,68% |
| 4 | Bens industriais | 7,59% |
| 5 | Financeiro | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 32 mi | 4,32% |
394.889
+15.169
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 20,1 mi | 2,71% |
651.822
+18.538
| +3% | +US$ 568 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 19,8 mi | 2,68% |
462.903
+14.145
| +3% | +US$ 613 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 262 bi
| US$ 18,2 mi | 2,46% |
384.574
+9.203
| +2% | +US$ 449 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 143 bi
| US$ 17,1 mi | 2,31% |
1.279.800
-1.976
| -0,2% | -US$ 26,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 14 bi
| US$ 16,5 mi | 2,22% |
347.497
-3.023
| -0,9% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 663 bi
| US$ 16,3 mi | 2,2% |
134.120
-1.669
| -1% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 15,9 mi | 2,15% |
105.564
-1.827
| -2% | -US$ 267 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 15 mi | 2,02% |
142.854
+626
| +0,4% | +US$ 63 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,36 bi
| US$ 14,9 mi | 2,01% |
551.478
+7.672
| +1% | +US$ 203 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 14,1 mi | 1,91% |
457.036
+2.624
| +0,6% | +US$ 80,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,4 bi
| US$ 13,3 mi | 1,8% |
209.517
+3.427
| +2% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 266 bi
| US$ 12,2 mi | 1,64% |
188.481
+2.363
| +1% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 11,2 mi | 1,52% |
132.692
+742
| +0,6% | +US$ 60,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,2 bi
| US$ 10,7 mi | 1,44% |
114.720
-768
| -0,7% | -US$ 72,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 310 bi
| US$ 10,2 mi | 1,38% |
311.964
+578
| +0,2% | +US$ 18,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 9,5 mi | 1,29% |
188.625
-11.273
| -6% | -US$ 569 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 9,45 mi | 1,28% |
268.300
+3.506
| +1% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,13 bi
| US$ 9,32 mi | 1,26% |
87.720
-409
| -0,5% | -US$ 43,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,6 bi
| US$ 9,03 mi | 1,22% |
94.912
-45
| -0% | -US$ 4,14 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 8,96 mi | 1,21% |
268.265
+57.755
| +27% | +US$ 1,84 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 8,78 mi | 1,19% |
157.168
+30.116
| +24% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 8,73 mi | 1,18% |
267.506
+7.043
| +3% | +US$ 210 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,7 bi
| US$ 8,72 mi | 1,18% |
103.014
+825
| +0,8% | +US$ 68,6 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,47 bi
| US$ 8,72 mi | 1,18% |
61.786
-952
| -2% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Rand Wealth detinha 220 posições avaliadas em US$ 740 mi, alta de 3% em relação a US$ 718 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. Rand Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 5 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 220 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Rand Wealth no T2 2016 foi American Water Works: 9.830 ações no valor de US$ 831 mil.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T2 2016 foi em NOV, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,78 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 25% de sua carteira de US$ 740 mi no T2 2016.
- Rand Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2016.
- O valor da carteira de Rand Wealth subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 740 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T2 2016, protocolado em 5 de ago. de 2016.