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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,51%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 766 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,1 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,71%
Posição
219
Nova
4
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 940 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 676 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 681 mil |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 351 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,36% |
| 2 | Saúde | 9,26% |
| 3 | Tecnologia | 8,11% |
| 4 | Financeiro | 7,53% |
| 5 | Bens industriais | 7,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 31,9 mi | 4,16% |
394.188
-701
| -0,2% | -US$ 56,7 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 21,3 mi | 2,78% |
468.837
+5.934
| +1% | +US$ 265 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 20 mi | 2,61% |
650.451
-1.371
| -0,2% | -US$ 42,2 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 19,2 mi | 2,5% |
1.274.200
-5.600
| -0,4% | -US$ 81,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 17,7 mi | 2,3% |
398.703
+14.129
| +4% | +US$ 676 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 17,2 mi | 2,25% |
349.228
+1.731
| +0,5% | +US$ 85,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 16 mi | 2,09% |
135.788
+1.668
| +1% | +US$ 202 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,33 bi
| US$ 15,7 mi | 2,04% |
565.509
+14.031
| +3% | +US$ 384 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 15,3 mi | 1,99% |
148.284
+5.430
| +4% | +US$ 554 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 15,2 mi | 1,98% |
106.813
+1.249
| +1% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 14,8 mi | 1,93% |
456.064
-972
| -0,2% | -US$ 31,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 13,4 mi | 1,74% |
210.438
+921
| +0,4% | +US$ 58,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 12,2 mi | 1,6% |
191.502
+3.021
| +2% | +US$ 200 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 12,2 mi | 1,59% |
135.647
+2.955
| +2% | +US$ 257 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 12 mi | 1,56% |
317.644
+5.680
| +2% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 11,8 mi | 1,54% |
118.859
+4.139
| +4% | +US$ 403 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 10,5 mi | 1,37% |
370.604
+9.932
| +3% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 10,2 mi | 1,33% |
270.129
+1.829
| +0,7% | +US$ 68,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,77 bi
| US$ 9,8 mi | 1,28% |
88.407
+687
| +0,8% | +US$ 75,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 9,49 mi | 1,24% |
342.793
+33.245
| +11% | +US$ 940 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 9,39 mi | 1,23% |
96.158
+1.246
| +1% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 9,36 mi | 1,22% |
184.339
-4.286
| -2% | -US$ 217 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 9,21 mi | 1,2% |
138.349
+4.184
| +3% | +US$ 273 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 9,2 mi | 1,2% |
105.393
+2.379
| +2% | +US$ 205 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 8,86 mi | 1,16% |
275.843
+7.578
| +3% | +US$ 253 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Rand Wealth detinha 219 posições avaliadas em US$ 766 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 740 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2016: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. Rand Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 219 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2016 foi Berkshire Hathaway Class A: 13 ações no valor de US$ 2,81 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2016 foi em Realty Income, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,4 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 25% de sua carteira de US$ 766 mi no T3 2016.
- Rand Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Rand Wealth subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 766 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2016, protocolado em 4 de nov. de 2016.