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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.1 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.71%
Posición
219
Nuevas
4
Aumentadas
96
Reducidas
62
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 940 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 676 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 681 k |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 636 k |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 351 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.36% |
| 2 | Salud | 9.26% |
| 3 | Tecnología | 8.11% |
| 4 | Finanzas | 7.53% |
| 5 | Industriales | 7.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 31.9 M | 4.16% |
394,188
-701
| -0.2% | -USD 56.7 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 21.3 M | 2.78% |
468,837
+5,934
| +1% | +USD 265 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.1 mil M
| USD 20 M | 2.61% |
650,451
-1,371
| -0.2% | -USD 42.2 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 19.2 M | 2.5% |
1,274,200
-5,600
| -0.4% | -USD 81.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 17.7 M | 2.3% |
398,703
+14,129
| +4% | +USD 676 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 17.2 M | 2.25% |
349,228
+1,731
| +0.5% | +USD 85.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 16 M | 2.09% |
135,788
+1,668
| +1% | +USD 202 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4317 M
| USD 15.7 M | 2.04% |
565,509
+14,031
| +3% | +USD 384 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 15.3 M | 1.99% |
148,284
+5,430
| +4% | +USD 554 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 15.2 M | 1.98% |
106,813
+1,249
| +1% | +USD 186 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 14.8 M | 1.93% |
456,064
-972
| -0.2% | -USD 31.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.4 mil M
| USD 13.4 M | 1.74% |
210,438
+921
| +0.4% | +USD 58.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 12.2 M | 1.6% |
191,502
+3,021
| +2% | +USD 200 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 12.2 M | 1.59% |
135,647
+2,955
| +2% | +USD 257 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 12 M | 1.56% |
317,644
+5,680
| +2% | +USD 201 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 11.8 M | 1.54% |
118,859
+4,139
| +4% | +USD 403 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 10.5 M | 1.37% |
370,604
+9,932
| +3% | +USD 263 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 10.2 M | 1.33% |
270,129
+1,829
| +0.7% | +USD 68.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 9.8 M | 1.28% |
88,407
+687
| +0.8% | +USD 75.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1169 M
| USD 9.49 M | 1.24% |
342,793
+33,245
| +11% | +USD 940 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 9.39 M | 1.23% |
96,158
+1,246
| +1% | +USD 118 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 9.36 M | 1.22% |
184,339
-4,286
| -2% | -USD 217 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 9.21 M | 1.2% |
138,349
+4,184
| +3% | +USD 273 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 9.2 M | 1.2% |
105,393
+2,379
| +2% | +USD 205 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 8.86 M | 1.16% |
275,843
+7,578
| +3% | +USD 253 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Rand Wealth mantenía 219 posiciones por un valor de USD 766 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 740 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2016: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Rand Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 219 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2016 fue Berkshire Hathaway Class A: 13 acciones por un valor de USD 2.81 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2016 fue en Realty Income, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en Salesforce en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 25% de su cartera de USD 766 M en T3 2016.
- Rand Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Rand Wealth aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 766 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2016, presentado el 4 nov 2016.