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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.66억
AUM 성장
+US$2608만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.71%
보유액
219
신규
4
증가
96
축소
62
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$285만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$114만 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$103만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$94만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$67.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+US$186만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$140만 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$68.1만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$63.6만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$35.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.36% |
| 2 | 헬스케어 | 9.26% |
| 3 | 정보기술 | 8.11% |
| 4 | 금융 | 7.53% |
| 5 | 산업재 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$3186만 | 4.16% |
394,188
-701
| -0.2% | -US$5.67만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671억
| US$2130만 | 2.78% |
468,837
+5,934
| +1% | +US$26.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111억
| US$2001만 | 2.61% |
650,451
-1,371
| -0.2% | -US$4.22만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389억
| US$1917만 | 2.5% |
1,274,200
-5,600
| -0.4% | -US$8.12만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$1766만 | 2.3% |
398,703
+14,129
| +4% | +US$67.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$1724만 | 2.25% |
349,228
+1,731
| +0.5% | +US$8.54만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$1604만 | 2.09% |
135,788
+1,668
| +1% | +US$20.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$1566만 | 2.04% |
565,509
+14,031
| +3% | +US$38.4만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4113억
| US$1526만 | 1.99% |
148,284
+5,430
| +4% | +US$55.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$1516만 | 1.98% |
106,813
+1,249
| +1% | +US$18.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1476만 | 1.93% |
456,064
-972
| -0.2% | -US$3.12만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$1335만 | 1.74% |
210,438
+921
| +0.4% | +US$5.82만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$1224만 | 1.6% |
191,502
+3,021
| +2% | +US$20만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$1217만 | 1.59% |
135,647
+2,955
| +2% | +US$25.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3156억
| US$1199만 | 1.56% |
317,644
+5,680
| +2% | +US$20.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$1183만 | 1.54% |
118,859
+4,139
| +4% | +US$40.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1047만 | 1.37% |
370,604
+9,932
| +3% | +US$26.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$1016만 | 1.33% |
270,129
+1,829
| +0.7% | +US$6.81만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78억
| US$980만 | 1.28% |
88,407
+687
| +0.8% | +US$7.58만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$949만 | 1.24% |
342,793
+33,245
| +11% | +US$94만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
| US$939만 | 1.23% |
96,158
+1,246
| +1% | +US$11.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$936만 | 1.22% |
184,339
-4,286
| -2% | -US$21.7만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$921만 | 1.2% |
138,349
+4,184
| +3% | +US$27.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$920만 | 1.2% |
105,393
+2,379
| +2% | +US$20.5만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$886만 | 1.16% |
275,843
+7,578
| +3% | +US$25.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Rand Wealth 측은 US$7.66억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
2016년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. Rand Wealth 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산해, 219개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Rand Wealth의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$281만 상당의 13주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2016년 3분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- Rand Wealth의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Realty Income이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- Rand Wealth 측은 2016년 3분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.66억 중 25% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$7.66억에 이르렀어요.
2016년 11월 4일에 제출된 Rand Wealth의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.