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BWCA
Brenner West Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.04억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
16.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.72%
1년 예상 수익률
+16.19%
3년 예상 수익률
+73.47%
5년 예상 수익률
+143.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.04억
AUM 성장
-US$8887만
(-10%)
자금 흐름
-US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.53%
보유액
24
신규
4
증가
3
축소
13
청산됨
4
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$3557만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$3468만 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$3467만 |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+US$3280만 |
| 5 |
ADMS
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4848만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3060만 |
| 3 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+US$2730만 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$2461만 |
| 5 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$2367만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.93% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.98% |
| 3 | 정보기술 | 14.37% |
| 4 | 산업재 | 9.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
XPO
XPO
US$221억
| US$7639만 | 9.5% |
1,934,687
-16,651
| -0.9% | -US$60.6만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
2
People Inc
PPLI
US$29억
| US$6838만 | 8.5% |
1,765,536
-160,112
| -8% | -US$520만 |
2018 Q2
1분기
|
|
3
Darling Ingredients
DAR
US$93.2억
| US$6619만 | 8.23% |
3,425,821
+243,152
| +8% | +US$479만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
4
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$6577만 | 8.18% |
2,486,721
-469,579
| -16% | -US$1274만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
5
Orion
OEC
US$2.98억
| US$5422만 | 6.74% |
1,689,170
+132,223
| +8% | +US$439만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
6
D.R. Horton
DHI
US$389억
| US$5225만 | 6.5% |
1,238,806
-164,175
| -12% | -US$711만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$4849만 | 6.03% |
371,614
-43,840
| -11% | -US$569만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
8
Nexstar Media Group
NXST
US$50.8억
| US$3910만 | 4.86% |
480,358
-160,845
| -25% | -US$1264만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
MGP
9
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$3700만 | 4.6% |
1,254,746
-556,772
| -31% | -US$1675만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$3528만 | 4.39% |
591,180
-185,420
| -24% | -US$1111만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
LOGM
11
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$3505만 | 4.36% |
+393,415
| 신규 | +US$3557만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
AVYA
12
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$3502만 | 4.35% |
1,581,750
-1,271,813
| -45% | -US$2730만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
LGF.B
13
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$3402만 | 4.23% |
+1,459,885
| 신규 | +US$3280만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
| US$3338만 | 4.15% |
+1,196,000
| 신규 | +US$3467만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$3229만 | 4.02% |
+196,000
| 신규 | +US$3468만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
16
DXC Technology
DXC
US$24.6억
| US$2447만 | 3.04% |
261,613
-207,242
| -44% | -US$1834만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$512억
| US$2100만 | 2.61% |
134,517
-160,608
| -54% | -US$2268만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
ADMS
18
상장폐지됨
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$2025만 | 2.52% |
1,011,431
+223,708
| +28% | +US$525만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
19
Camping World
CWH
US$2.78억
| US$1802만 | 2.24% |
845,278
-783,547
| -48% | -US$1725만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
20
Forestar Group
FOR
US$12.9억
| US$764만 | 0.95% |
360,457
-65,530
| -15% | -US$155만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| – | – |
-1,261,060
| 청산됨 | -US$3060만 | – |
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| – | – |
-570,325
| 청산됨 | -US$4848만 | – |
|
|
23
Flex
FLEX
US$319억
| – | – |
-2,314,605
| 청산됨 | -US$2461만 | – |
|
|
24
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-2,212,117
| 청산됨 | -US$2367만 | – |
|
유사한 펀드
TBC
GCM
BCM
Brenner West Capital Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Brenner West Capital Advisors의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$8.04억였으며 전 분기 US$8.93억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Brenner West Capital Advisors 측은 2018년 3분기에 순 US$1.34억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dollar Tree 주식으로, 추정 US$4848만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brenner West Capital Advisors 측은 LogMein, Inc.에 US$3505만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brenner West Capital Advisors의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 LogMein, Inc. 주식으로, US$3505만 상당의 393,415주를 매수했어요.
- Brenner West Capital Advisors 측이 2018년 3분기에 Adamas Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$525만 규모예요.
- Brenner West Capital Advisors의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avaya Holdings Corp. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$2730만예요.
- Brenner West Capital Advisors 측은 2018년 3분기에 Dollar Tree 보유분을 전량 매도해 추정 US$4848만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brenner West Capital Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.04억 중 68% 비중을 차지해요.
- Brenner West Capital Advisors 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Brenner West Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$8.04억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Brenner West Capital Advisors의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.