에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Pomelo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
15.66%
1년 추정 수익률
1.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.29%
1년 예상 수익률
-1.25%
3년 예상 수익률
-4.35%
5년 예상 수익률
-17.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1899만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.48%
보유액
83
신규
4
증가
12
축소
4
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$349만 |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+US$188만 |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+US$55.2만 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$53.1만 |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$47.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$563만 |
| 2 |
GameStop
GME
|
+US$467만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$86.3만 |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$39.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.75% |
| 2 | 산업재 | 1.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.4% |
| 4 | 건강관리 | 0.35% |
| 5 | 에너지 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
RH
RH
US$21.4억
| US$1.34억 | 12.85% |
1,022,500
| – | – |
2016 Q1
10개 분기
|
|
2
풋옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$1.19억 | 11.41% |
1,651,300
+531,700
| +47% | +US$4318만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$1.08억 | 10.35% |
1,977,800
-56,700
| -3% | -US$313만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
4
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$6130만 | 5.88% |
3,472,800
+30,000
| +0.9% | +US$62.5만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
5
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$5098만 | 4.89% |
1,550,000
+775,000
| +100% | +US$2623만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
6
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$4518만 | 4.33% |
1,760,000
| – | – |
2015 Q3
12개 분기
|
|
|
NAV
7
풋옵션
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$3760만 | 3.61% |
976,500
| – | – |
2015 Q3
12개 분기
|
|
8
풋옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| US$2818만 | 2.7% |
1,217,200
| – | – |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
MNK
9
풋옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$2433만 | 2.33% |
830,100
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
10
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$2209만 | 2.12% |
1,430,000
+715,000
| +100% | +US$1113만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
TWTR
11
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2134만 | 2.05% |
750,000
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
12
풋옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$1917만 | 1.84% |
904,300
| – | – |
2014 Q4
15개 분기
|
|
13
풋옵션
Cemex
CX
US$148억
| US$1721만 | 1.65% |
2,445,200
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
GNC
14
풋옵션
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$1622만 | 1.56% |
3,916,600
+10,000
| +0.3% | +US$3.31만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
15
풋옵션
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$1596만 | 1.53% |
1,678,400
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
16
풋옵션
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| US$1541만 | 1.48% |
764,900
+40,000
| +6% | +US$79.2만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Prospect Capital
PSEC
US$8.54억
| US$1341만 | 1.29% |
1,829,900
| – | – |
2015 Q1
14개 분기
|
|
18
풋옵션
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$1246만 | 1.2% |
339,200
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
19
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$1083만 | 1.04% |
2,836,800
| – | – |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
WLL
20
풋옵션
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$1043만 | 1% |
2,621
+133
| +5% | +US$49만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
DISH
21
풋옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1008만 | 0.97% |
282,000
+35,000
| +14% | +US$120만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
GNC
22
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$919만 | 0.88% |
2,219,926
+1,053,532
| +90% | +US$349만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Gogo Inc
GOGO
US$2.89억
| US$843만 | 0.81% |
1,624,500
-5,000
| -0.3% | -US$2.22만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
24
풋옵션
Upbound Group
UPBD
US$9.5억
| US$831만 | 0.8% |
577,800
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
25
풋옵션
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$648만 | 0.62% |
227,800
| – | – |
2016 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Pomelo Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Pomelo Capital는 US$10.4억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.2억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Pomelo Capital은(는) 2018년 3분기에 순 US$1.86억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GameStop으로, 추정 US$467만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pomelo Capital는 Herbalife에 US$54.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pomelo Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Herbalife으로, US$54.6만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 GNC Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pomelo Capital로, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- Pomelo Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY이며, 추정 감소액은 US$563만예요.
- Pomelo Capital는 2018년 3분기에 GameStop 보유분을 전량 매도해 추정 US$467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pomelo Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 60%를 차지해요.
- Pomelo Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Pomelo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Pomelo Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.