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Pomelo Capital

Pomelo Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,04 Mrd. $ Umschlag 15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-4,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-17,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
-186 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,48 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
4
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
+3,49 Mio. $
2
GOGO-Symbol
Gogo Inc
GOGO
+1,88 Mio. $
3
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+552.400 $
4
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+531.017 $
5
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
+477.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+5,63 Mio. $
2
GME-Symbol
GameStop
GME
+4,67 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+863.000 $
4
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
+683.000 $
5
BKD-Symbol
Brookdale Senior Living
BKD
+391.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,75 %
2 Industrie 1,04 %
3 Kommunikationsdienste 0,4 %
4 Gesundheitswesen 0,35 %
5 Energie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RH-Symbol
1
Put
RH
RH
2,14 Mrd. $
134 Mio. $ 12,85 %
1.022.500
– –
2016 Q1
10 Quartale
WW-Symbol
2
Put
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
119 Mio. $ 11,41 %
1.651.300
+531.700
+47 % +43,2 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
HLF-Symbol
3
Put
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
108 Mio. $ 10,35 %
1.977.800
-56.700
-3 % -3,13 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
4
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
61,3 Mio. $ 5,88 %
3.472.800
+30.000
+0,9 % +624.819 $
2016 Q2
9 Quartale
NBIS-Symbol
5
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
51 Mio. $ 4,89 %
1.550.000
+775.000
+100 % +26,2 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
BHC-Symbol
6
Put
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
45,2 Mio. $ 4,33 %
1.760.000
– –
2015 Q3
12 Quartale
NAV
7
Put
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
37,6 Mio. $ 3,61 %
976.500
– –
2015 Q3
12 Quartale
CSIQ-Symbol
8
Put
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
28,2 Mio. $ 2,7 %
1.217.200
– –
2016 Q3
8 Quartale
MNK
9
Put
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
24,3 Mio. $ 2,33 %
830.100
– –
2015 Q4
11 Quartale
YPF-Symbol
10
Put
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,12 %
1.430.000
+715.000
+100 % +11,1 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
TWTR
11
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
21,3 Mio. $ 2,05 %
750.000
– –
2018 Q2
1 Quartal
LUMN-Symbol
12
Put
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,84 %
904.300
– –
2014 Q4
15 Quartale
CX-Symbol
13
Put
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,65 %
2.445.200
– –
2015 Q4
11 Quartale
GNC
14
Put
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
16,2 Mio. $ 1,56 %
3.916.600
+10.000
+0,3 % +33.095 $
2017 Q1
6 Quartale
P-Symbol
15
Put
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
16 Mio. $ 1,53 %
1.678.400
– –
2018 Q2
1 Quartal
UNIT-Symbol
16
Put
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,48 %
764.900
+40.000
+6 % +791.900 $
2018 Q1
2 Quartale
PSEC-Symbol
17
Put
Prospect Capital
PSEC
854 Mio. $
13,4 Mio. $ 1,29 %
1.829.900
– –
2015 Q1
14 Quartale
CRC-Symbol
18
Put
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
12,5 Mio. $ 1,2 %
339.200
– –
2017 Q4
3 Quartale
GME-Symbol
19
Put
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,04 %
2.836.800
– –
2016 Q3
8 Quartale
WLL
20
Put
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
10,4 Mio. $ 1 %
2.621
+133
+5 % +489.888 $
2016 Q2
9 Quartale
DISH
21
Put
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
10,1 Mio. $ 0,97 %
282.000
+35.000
+14 % +1,2 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
GNC
22
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
9,19 Mio. $ 0,88 %
2.219.926
+1.053.532
+90 % +3,49 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
GOGO-Symbol
23
Put
Gogo Inc
GOGO
289 Mio. $
8,43 Mio. $ 0,81 %
1.624.500
-5.000
-0,3 % -22.166 $
2018 Q1
2 Quartale
UPBD-Symbol
24
Put
Upbound Group
UPBD
954 Mio. $
8,31 Mio. $ 0,8 %
577.800
– –
2018 Q1
2 Quartale
THC-Symbol
25
Put
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,62 %
227.800
– –
2016 Q3
8 Quartale
1
2 3

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GCM
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BCM
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Portfolio-Rückblick von Pomelo Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Pomelo Capital 83 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Pomelo Capital zog im Q3 2018 netto 186 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GameStop – eine Position im geschätzten Wert von 4,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Pomelo Capital eine neue Position in Herbalife im Wert von 546.000 $.

  • Der größte Kauf von Pomelo Capital im Q3 2018 war Herbalife: 10.000 Aktien im Wert von 546.000 $.
  • Pomelo Capital hat seine Position in GNC Holdings, Inc. in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pomelo Capital im Q3 2018 entfiel auf MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY und belief sich schätzungsweise auf 5,63 Mio. $.
  • Pomelo Capital hat seine Position in GameStop im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pomelo Capital machen im Q3 2018 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • Pomelo Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Pomelo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pomelo Capital für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .