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Pomelo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,04 Mrd. $
Umschlag
15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-4,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-17,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-186 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,48 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
4
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+3,49 Mio. $ |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+552.400 $ |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+531.017 $ |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+477.225 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+5,63 Mio. $ |
| 2 |
GameStop
GME
|
+4,67 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+863.000 $ |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+683.000 $ |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+391.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,75 % |
| 2 | Industrie | 1,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,4 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,35 % |
| 5 | Energie | 0,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWTR
51
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 427.000 $ | 0,04 % |
+15.000
| Neu | +531.017 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
GNC
52
CALL
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 388.000 $ | 0,04 % |
93.800
| – | – |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
53
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
| 296.000 $ | 0,03 % |
40.340
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
JCP
54
CALL
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 249.000 $ | 0,02 % |
150.000
-150.000
| -50 % | -318.150 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
55
Put
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 239.000 $ | 0,02 % |
50.086
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
56
Brookdale Senior Living
BKD
2,24 Mrd. $
| – | – |
-43.060
| Geschlossen | -391.000 $ | – |
|
|
57
Put
Brookdale Senior Living
BKD
2,24 Mrd. $
| – | – |
-215.300
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
|
58
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -863.000 $ | – |
|
|
59
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
| – | – |
-1.219.544
| Geschlossen | -4,67 Mio. $ | – |
|
|
RAD
60
CALL
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -692.000 $ | – |
|
|
RAD
61
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| – | – |
-3.750
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
|
EGN
62
Put
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -306.000 $ | – |
|
|
WEB
63
Put
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -5,17 Mio. $ | – |
|
|
GCVRZ
64
Nicht mehr gelistet
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| – | – |
-1.366.585
| Geschlossen | -683.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Pomelo Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Pomelo Capital 83 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Pomelo Capital zog im Q3 2018 netto 186 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GameStop – eine Position im geschätzten Wert von 4,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Pomelo Capital eine neue Position in Herbalife im Wert von 546.000 $.
- Der größte Kauf von Pomelo Capital im Q3 2018 war Herbalife: 10.000 Aktien im Wert von 546.000 $.
- Pomelo Capital hat seine Position in GNC Holdings, Inc. in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pomelo Capital im Q3 2018 entfiel auf MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY und belief sich schätzungsweise auf 5,63 Mio. $.
- Pomelo Capital hat seine Position in GameStop im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pomelo Capital machen im Q3 2018 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
- Pomelo Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Pomelo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pomelo Capital für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .