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AFAM Capital

AFAM Capital Portfolio-Positionen

AUM 718 Mio. $ Umschlag 24,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
718 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss
-7,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,79 %
Position
195
Neu
7
Aufgestockt
100
Reduziert
45
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,8 Mio. $
2
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+4,96 Mio. $
3
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+1,6 Mio. $
4
PGAL
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
+1,59 Mio. $
5
FLIN-Symbol
Franklin FTSE India ETF
FLIN
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CA-Symbol
CA, Inc.
CA
+7,01 Mio. $
2
B-Symbol
Barrick Mining
B
+2,24 Mio. $
3
GXC-Symbol
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
+1,96 Mio. $
4
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+1,92 Mio. $
5
EZA-Symbol
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,52 %
2 Finanzwesen 18,38 %
3 Industrie 12,3 %
4 Gesundheitswesen 10,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,5 Mio. $ 2,58 %
327.816
-12.004
-4 % -625.124 $
2013 Q2
21 Quartale
AET
2
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
15,2 Mio. $ 2,12 %
75.142
-338
-0,4 % -66.054 $
2013 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,1 Mio. $ 2,1 %
131.670
-754
-0,6 % -81.739 $
2013 Q2
21 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14 Mio. $ 1,95 %
288.405
+2.565
+0,9 % +115.370 $
2013 Q2
21 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,78 %
113.361
+122
+0,1 % +13.849 $
2013 Q2
21 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
114 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,74 %
354.602
-9.169
-3 % -297.863 $
2013 Q2
21 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,7 %
104.576
+1.567
+2 % +174.414 $
2013 Q2
21 Quartale
NSC-Symbol
8
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,64 %
65.353
-991
-1 % -169.293 $
2013 Q2
21 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,64 %
56.831
+607
+1 % +119.625 $
2014 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,54 %
233.725
-7.954
-3 % -387.057 $
2013 Q2
21 Quartale
RCL-Symbol
11
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,47 %
81.255
+1.037
+1 % +121.542 $
2013 Q2
21 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,37 %
134.553
+689
+0,5 % +45.238 $
2013 Q2
21 Quartale
CE-Symbol
13
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,34 %
84.186
+1.478
+2 % +169.475 $
2013 Q2
21 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
152 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,33 %
110.411
+766
+0,7 % +62.653 $
2013 Q2
21 Quartale
DE-Symbol
15
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,24 %
59.464
+721
+1 % +103.527 $
2013 Q2
21 Quartale
CMCSA-Symbol
16
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,23 %
249.810
+5.976
+2 % +211.512 $
2013 Q2
21 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,84 Mio. $ 1,23 %
57.967
+991
+2 % +140.175 $
2013 Q2
21 Quartale
ADM-Symbol
18
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,21 %
173.205
+1.141
+0,7 % +55.979 $
2013 Q2
21 Quartale
TPR-Symbol
19
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,2 %
171.506
+1.471
+0,9 % +71.972 $
2014 Q2
17 Quartale
PRU-Symbol
20
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,2 %
84.899
+766
+0,9 % +75.506 $
2013 Q2
21 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,16 %
60.111
+754
+1 % +100.196 $
2014 Q1
18 Quartale
MDC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
8,14 Mio. $ 1,13 %
320.842
+5.761
+2 % +154.425 $
2013 Q2
21 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,12 %
155.585
+2.725
+2 % +132.365 $
2013 Q3
20 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,1 %
267.436
+2.645
+1 % +80.557 $
2016 Q1
10 Quartale
DLR-Symbol
25
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,07 %
68.500
+838
+1 % +100.322 $
2016 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AFAM Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt AFAM Capital 195 Positionen im Wert von 718 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 688 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AFAM Capital für Q3 2018 weist 7 neu, 100 erhöht, 45 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 114.983 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CA, Inc. mit einem geschätzten Wert von 7,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von AFAM Capital im Q3 2018 war Micron Technology: 114.983 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $.
  • AFAM Capital hat seine Position in Lam Research in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 729.431 $.
  • Der größte Positionsabbau von AFAM Capital im Q3 2018 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 686.064 $.
  • AFAM Capital hat seine Position in CA, Inc. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AFAM Capital machen im Q3 2018 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 718 Mio. $ aus.
  • AFAM Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von AFAM Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 718 Mio. $.

Auf Grundlage der von AFAM Capital für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .