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AFAM Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 718 M
Rotación
24.62%
Rendimiento estimado a 1 año
12.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.4 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 7.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.79%
Posición
195
Nuevas
7
Aumentadas
100
Reducidas
45
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 4.96 M |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
PGAL
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CA, Inc.
CA
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.52% |
| 2 | Finanzas | 18.38% |
| 3 | Industriales | 12.3% |
| 4 | Atención médica | 10.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.5 M | 2.58% |
327,816
-12,004
| -4% | -USD 625 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
AET
2
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 15.2 M | 2.12% |
75,142
-338
| -0.4% | -USD 66.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.1 M | 2.1% |
131,670
-754
| -0.6% | -USD 81.7 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14 M | 1.95% |
288,405
+2,565
| +0.9% | +USD 115 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.8 M | 1.78% |
113,361
+122
| +0.1% | +USD 13.8 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 12.5 M | 1.74% |
354,602
-9,169
| -3% | -USD 298 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 12.2 M | 1.7% |
104,576
+1,567
| +2% | +USD 174 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 11.8 M | 1.64% |
65,353
-991
| -1% | -USD 169 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 11.8 M | 1.64% |
56,831
+607
| +1% | +USD 120 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 11.1 M | 1.54% |
233,725
-7,954
| -3% | -USD 387 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 10.6 M | 1.47% |
81,255
+1,037
| +1% | +USD 122 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 9.9 M | 1.37% |
134,553
+689
| +0.5% | +USD 45.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 9.6 M | 1.34% |
84,186
+1,478
| +2% | +USD 169 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.6 M | 1.33% |
110,411
+766
| +0.7% | +USD 62.7 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 8.94 M | 1.24% |
59,464
+721
| +1% | +USD 104 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 8.85 M | 1.23% |
249,810
+5,976
| +2% | +USD 212 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 8.84 M | 1.23% |
57,967
+991
| +2% | +USD 140 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 8.71 M | 1.21% |
173,205
+1,141
| +0.7% | +USD 56 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 8.62 M | 1.2% |
171,506
+1,471
| +0.9% | +USD 72 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
20
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 8.6 M | 1.2% |
84,899
+766
| +0.9% | +USD 75.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.3 M | 1.16% |
60,111
+754
| +1% | +USD 100 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| USD 8.14 M | 1.13% |
320,842
+5,761
| +2% | +USD 154 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 8.02 M | 1.12% |
155,585
+2,725
| +2% | +USD 132 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7.88 M | 1.1% |
267,436
+2,645
| +1% | +USD 80.6 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 7.7 M | 1.07% |
68,500
+838
| +1% | +USD 100 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
BCM
BWCA
TBC
SPC
Revisión del portafolio de AFAM Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, AFAM Capital mantenía 195 posiciones por un valor de USD 718 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de AFAM Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 100, 45 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 114,983 acciones con un valor de USD 5.2 M. La mayor venta fue CA, Inc., por un valor estimado de USD 7.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de AFAM Capital en T3 2018 fue Micron Technology: 114,983 acciones por un valor de USD 5.2 M.
- AFAM Capital fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 729 k.
- La mayor reducción de AFAM Capital durante T3 2018 fue en iShares MSCI South Korea ETF, con un recorte estimado de USD 686 k.
- AFAM Capital cerró por completo su posición en CA, Inc. en T3 2018, con una venta estimada de USD 7.01 M.
- Las diez principales posiciones de AFAM Capital representan 19% de su cartera de USD 718 M en T3 2018.
- AFAM Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2018.
- El valor de la cartera de AFAM Capital aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 718 M.
Según el Informe 13F de AFAM Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.