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BWCA
Brenner West Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 804 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
16.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+143.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 804 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.9 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.53%
Posición
24
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
13
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+USD 35.6 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 34.7 M |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 34.7 M |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+USD 32.8 M |
| 5 |
ADMS
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
|
+USD 5.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 48.5 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 30.6 M |
| 3 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+USD 27.3 M |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+USD 24.6 M |
| 5 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 22.93% |
| 2 | Servicios de comunicación | 21.98% |
| 3 | Tecnología | 14.37% |
| 4 | Industriales | 9.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| USD 76.4 M | 9.5% |
1,934,687
-16,651
| -0.9% | -USD 606 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
2
People Inc
PPLI
USD 2947 M
| USD 68.4 M | 8.5% |
1,765,536
-160,112
| -8% | -USD 5.2 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
3
Darling Ingredients
DAR
USD 8780 M
| USD 66.2 M | 8.23% |
3,425,821
+243,152
| +8% | +USD 4.79 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 65.8 M | 8.18% |
2,486,721
-469,579
| -16% | -USD 12.7 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
5
Orion
OEC
USD 305 M
| USD 54.2 M | 6.74% |
1,689,170
+132,223
| +8% | +USD 4.39 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 52.3 M | 6.5% |
1,238,806
-164,175
| -12% | -USD 7.11 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
Expedia Group
EXPE
USD 35.8 mil M
| USD 48.5 M | 6.03% |
371,614
-43,840
| -11% | -USD 5.69 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
8
Nexstar Media Group
NXST
USD 5199 M
| USD 39.1 M | 4.86% |
480,358
-160,845
| -25% | -USD 12.6 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
MGP
9
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 37 M | 4.6% |
1,254,746
-556,772
| -31% | -USD 16.7 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 35.3 M | 4.39% |
591,180
-185,420
| -24% | -USD 11.1 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
LOGM
11
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 35.1 M | 4.36% |
+393,415
| Nuevas | +USD 35.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
AVYA
12
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 35 M | 4.35% |
1,581,750
-1,271,813
| -45% | -USD 27.3 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
LGF.B
13
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 34 M | 4.23% |
+1,459,885
| Nuevas | +USD 32.8 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
USD 7422 M
| USD 33.4 M | 4.15% |
+1,196,000
| Nuevas | +USD 34.7 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 32.3 M | 4.02% |
+196,000
| Nuevas | +USD 34.7 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
16
DXC Technology
DXC
USD 2569 M
| USD 24.5 M | 3.04% |
261,613
-207,242
| -44% | -USD 18.3 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 21 M | 2.61% |
134,517
-160,608
| -54% | -USD 22.7 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
ADMS
18
Dejó de cotizar
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| USD 20.2 M | 2.52% |
1,011,431
+223,708
| +28% | +USD 5.25 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
19
Camping World
CWH
USD 289 M
| USD 18 M | 2.24% |
845,278
-783,547
| -48% | -USD 17.2 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
20
Forestar Group
FOR
USD 1338 M
| USD 7.64 M | 0.95% |
360,457
-65,530
| -15% | -USD 1.55 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| – | – |
-1,261,060
| Cerradas | -USD 30.6 M | – |
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| – | – |
-570,325
| Cerradas | -USD 48.5 M | – |
|
|
23
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| – | – |
-2,314,605
| Cerradas | -USD 24.6 M | – |
|
|
24
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-2,212,117
| Cerradas | -USD 23.7 M | – |
|
Fondos similares
TBC
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Brenner West Capital Advisors en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Brenner West Capital Advisors mantenía 24 posiciones valuadas en USD 804 M, un 10% menos que los USD 893 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Brenner West Capital Advisors registró retiros netos por USD 134 M en T3 2018, cerró 4 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Dollar Tree, una posición estimada en USD 48.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 23% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Brenner West Capital Advisors abrió una nueva posición en LogMein, Inc. por valor de USD 35.1 M.
- La mayor compra de Brenner West Capital Advisors en T3 2018 fue LogMein, Inc.: 393,415 acciones por un valor de USD 35.1 M.
- Brenner West Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Adamas Pharmaceuticals durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 5.25 M.
- La mayor reducción de Brenner West Capital Advisors durante T3 2018 fue en Avaya Holdings Corp. Common Stock, con un recorte estimado de USD 27.3 M.
- Brenner West Capital Advisors cerró por completo su posición en Dollar Tree en T3 2018, con una venta estimada de USD 48.5 M.
- Las diez principales posiciones de Brenner West Capital Advisors representan 68% de su cartera de USD 804 M en T3 2018.
- Brenner West Capital Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Brenner West Capital Advisors cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 804 M.
Según el Informe 13F de Brenner West Capital Advisors correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.