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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Atención médica | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 54.3 M | 6.08% |
514,681
-89,459
| -15% | -USD 9.49 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 33.5 M | 3.75% |
1,109,226
-134,481
| -11% | -USD 4.06 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 25.4 M | 2.84% |
325,452
-60,339
| -16% | -USD 4.71 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 24.5 M | 2.75% |
969,328
-4,760
| -0.5% | -USD 116 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 23.4 M | 2.62% |
208,898
+1,270
| +0.6% | +USD 145 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 21.1 M | 2.36% |
404,517
+2,660
| +0.7% | +USD 139 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 19.9 M | 2.23% |
287,326
+1,952
| +0.7% | +USD 138 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 15.7 M | 1.76% |
382,276
+280
| +0.1% | +USD 11.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.2 M | 1.7% |
110,016
-4,689
| -4% | -USD 623 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.2 M | 1.6% |
252,484
-3,856
| -2% | -USD 201 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13.5 M | 1.51% |
153,375
-9,434
| -6% | -USD 792 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 13.2 M | 1.48% |
107,841
-30,205
| -22% | -USD 3.66 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 13.1 M | 1.47% |
249,175
-114,147
| -31% | -USD 6.52 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 12.8 M | 1.44% |
71,115
+1,201
| +2% | +USD 206 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 11.1 M | 1.25% |
75,267
-1,803
| -2% | -USD 260 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11 M | 1.24% |
97,898
-2,918
| -3% | -USD 331 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11 M | 1.23% |
128,878
+1,167
| +0.9% | +USD 95.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 10.3 M | 1.15% |
218,090
-26,264
| -11% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.2 M | 1.14% |
67,766
-4,943
| -7% | -USD 703 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.8 M | 1.1% |
118,140
-4,545
| -4% | -USD 372 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 9.7 M | 1.08% |
180,825
-2,104
| -1% | -USD 111 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.6 M | 1.08% |
59,058
-6
| -0% | -USD 971 |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 9.49 M | 1.06% |
226,948
-3,129
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.37 M | 1.05% |
228,432
-4,569
| -2% | -USD 192 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 9.21 M | 1.03% |
172,412
-194
| -0.1% | -USD 10.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.