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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Salud | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 5.31 M | 0.59% |
30,119
+694
| +2% | +USD 120 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
52
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 5.21 M | 0.58% |
67,450
+5,077
| +8% | +USD 375 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
53
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 5.08 M | 0.57% |
143,537
-10,080
| -7% | -USD 357 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
54
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 5.01 M | 0.56% |
68,270
-12
| -0% | -USD 788 |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 4.99 M | 0.56% |
20,458
-3,142
| -13% | -USD 723 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
56
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 4.92 M | 0.55% |
60,397
+272
| +0.5% | +USD 22.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
57
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 4.83 M | 0.54% |
124,104
+10,280
| +9% | +USD 408 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
58
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 4.79 M | 0.54% |
31,416
-2,533
| -7% | -USD 358 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8310 M
| USD 4.76 M | 0.53% |
145,942
+7,151
| +5% | +USD 234 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
60
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 4.69 M | 0.52% |
61,192
+7,404
| +14% | +USD 546 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
61
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2313 M
| USD 4.46 M | 0.5% |
209,800
-6,145
| -3% | -USD 129 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
62
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 4.32 M | 0.48% |
146,596
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 4.29 M | 0.48% |
71,940
+1,340
| +2% | +USD 80.3 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 4.18 M | 0.47% |
44,217
-142
| -0.3% | -USD 13.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 4.17 M | 0.47% |
103,680
+930
| +0.9% | +USD 37.4 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
66
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 4.13 M | 0.46% |
17,146
-125
| -0.7% | -USD 30.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
67
Yum! Brands
YUM
USD 41.3 mil M
| USD 4.03 M | 0.45% |
44,316
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
68
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4 M | 0.45% |
39,900
-6,600
| -14% | -USD 621 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
69
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 3.95 M | 0.44% |
49,377
-1,070
| -2% | -USD 86.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
70
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 3.94 M | 0.44% |
50,028
+14,900
| +42% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
71
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 3.89 M | 0.44% |
40,532
-417
| -1% | -USD 40.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
72
SAP
SAP
USD 269 mil M
| USD 3.82 M | 0.43% |
31,042
+45
| +0.1% | +USD 5.34 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
73
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4135 M
| USD 3.72 M | 0.42% |
158,549
-9,036
| -5% | -USD 216 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
74
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2387 M
| USD 3.65 M | 0.41% |
90,701
+1,020
| +1% | +USD 40 k |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 3.59 M | 0.4% |
41,257
-464
| -1% | -USD 40.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.