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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Salud | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 2.41 M | 0.27% |
8,296
-181
| -2% | -USD 51.5 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
102
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1706 M
| USD 2.35 M | 0.26% |
51,708
+30
| +0.1% | +USD 1.33 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
103
Trane Technologies
TT
USD 98.2 mil M
| USD 2.26 M | 0.25% |
22,052
+1,250
| +6% | +USD 122 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1497 M
| USD 2.22 M | 0.25% |
68,371
+2,196
| +3% | +USD 71.2 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
105
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 2.2 M | 0.25% |
18,009
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
106
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 2.19 M | 0.25% |
11,218
+1,815
| +19% | +USD 375 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
107
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 2.18 M | 0.24% |
12,247
-28
| -0.2% | -USD 4.78 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
108
GE Aerospace
GE
USD 297 mil M
| USD 2.05 M | 0.23% |
37,870
-20,276
| -35% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
109
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 2.01 M | 0.23% |
35,400
-3,288
| -8% | -USD 174 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
110
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.22% |
18,088
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
111
NOV
NOV
USD 7033 M
| USD 1.9 M | 0.21% |
44,125
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
112
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.21% |
12,477
-7,675
| -38% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
113
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2094 M
| USD 1.81 M | 0.2% |
60,840
-1,657
| -3% | -USD 49.9 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
114
Intuit
INTU
USD 92.5 mil M
| USD 1.8 M | 0.2% |
7,920
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
115
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 1.78 M | 0.2% |
50,695
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
116
Illumina
ILMN
USD 40.8 mil M
| USD 1.73 M | 0.19% |
+4,853
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
USD 82.5 mil M
| USD 1.73 M | 0.19% |
11,403
-27
| -0.2% | -USD 4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
118
UnitedHealth
UNH
USD 380 mil M
| USD 1.72 M | 0.19% |
6,474
-4,353
| -40% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
119
Oracle
ORCL
USD 387 mil M
| USD 1.69 M | 0.19% |
32,752
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
120
Advance Auto Parts
AAP
USD 2803 M
| USD 1.68 M | 0.19% |
9,995
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 1.68 M | 0.19% |
13,161
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
122
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 1.67 M | 0.19% |
38,232
-153
| -0.4% | -USD 6.88 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
123
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5772 M
| USD 1.67 M | 0.19% |
19,245
+1,450
| +8% | +USD 125 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
124
NVIDIA
NVDA
USD 5.13 B
| USD 1.66 M | 0.19% |
235,960
+50,720
| +27% | +USD 330 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
125
W.W. Grainger
GWW
USD 64 mil M
| USD 1.64 M | 0.18% |
4,600
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.