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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Salud | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
HP
HPQ
USD 30.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.11% |
39,739
-4,250
| -10% | -USD 103 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
152
Hain Celestial
HAIN
USD 14.5 M
| USD 1.01 M | 0.11% |
37,294
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
153
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 983 k | 0.11% |
8,404
-231
| -3% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
154
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 590 M
| USD 964 k | 0.11% |
28,711
+418
| +1% | +USD 14.3 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
155
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 950 k | 0.11% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
156
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 633 M
| USD 935 k | 0.1% |
20,880
+828
| +4% | +USD 38.6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
157
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 922 k | 0.1% |
8,113
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
158
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 916 k | 0.1% |
21,312
-5,000
| -19% | -USD 213 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
159
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 901 k | 0.1% |
6,745
+6
| +0.1% | +USD 812 |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
160
Eli Lilly
LLY
USD 1.17 B
| USD 901 k | 0.1% |
8,400
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
161
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 879 k | 0.1% |
18,680
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
162
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 847 k | 0.09% |
5,201
-303
| -6% | -USD 45.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
163
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 800 k | 0.09% |
7,640
-288
| -4% | -USD 30.3 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
164
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 759 k | 0.09% |
15,640
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
165
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 743 k | 0.08% |
2,148
+16
| +0.8% | +USD 5.16 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
166
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 730 k | 0.08% |
10,902
-500
| -4% | -USD 33.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
167
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 725 k | 0.08% |
7,271
-90
| -1% | -USD 9.02 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
168
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 703 k | 0.08% |
4,172
+180
| +5% | +USD 30.4 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
169
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 698 k | 0.08% |
18,650
-1,000
| -5% | -USD 36.3 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
170
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 692 k | 0.08% |
14,088
+108
| +0.8% | +USD 5.52 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
171
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 691 k | 0.08% |
10,245
-1,500
| -13% | -USD 101 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
172
Hewlett Packard
HPE
USD 73.6 mil M
| USD 675 k | 0.08% |
41,368
-4,250
| -9% | -USD 68.1 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
173
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 627 k | 0.07% |
8,530
-700
| -8% | -USD 51.7 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
174
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 626 k | 0.07% |
5,799
-345
| -6% | -USD 37.5 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
175
Sysco
SYY
USD 41.3 mil M
| USD 612 k | 0.07% |
8,354
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.