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Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+1,56 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,07 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+604.081 $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+546.186 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+447.265 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,49 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+6,52 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+4,71 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+4,06 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+3,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,79 %
2 Technologie 8,8 %
3 Gesundheitswesen 8,09 %
4 Finanzwesen 7,64 %
5 Industrie 5,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HPQ-Symbol
151
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,11 %
39.739
-4.250
-10 % -102.681 $
2013 Q2
21 Quartale
HAIN-Symbol
152
Hain Celestial
HAIN
20,4 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,11 %
37.294
– –
2013 Q2
21 Quartale
DIS-Symbol
153
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
983.000 $ 0,11 %
8.404
-231
-3 % -25.711 $
2013 Q2
21 Quartale
FMAT-Symbol
154
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
587 Mio. $
964.000 $ 0,11 %
28.711
+418
+1 % +14.299 $
2014 Q4
15 Quartale
CHD-Symbol
155
Church & Dwight Co
CHD
24,7 Mrd. $
950.000 $ 0,11 %
16.000
– –
2013 Q2
21 Quartale
EWX-Symbol
156
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
644 Mio. $
935.000 $ 0,1 %
20.880
+828
+4 % +38.554 $
2014 Q4
15 Quartale
KMB-Symbol
157
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
922.000 $ 0,1 %
8.113
– –
2013 Q2
21 Quartale
MDLZ-Symbol
158
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
916.000 $ 0,1 %
21.312
-5.000
-19 % -213.301 $
2013 Q2
21 Quartale
CB-Symbol
159
Chubb
CB
137 Mrd. $
901.000 $ 0,1 %
6.745
+6
+0,1 % +812 $
2015 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
160
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
901.000 $ 0,1 %
8.400
– –
2013 Q2
21 Quartale
AFL-Symbol
161
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
879.000 $ 0,1 %
18.680
– –
2013 Q2
21 Quartale
UNP-Symbol
162
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
847.000 $ 0,09 %
5.201
-303
-6 % -45.613 $
2013 Q2
21 Quartale
SUB-Symbol
163
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
800.000 $ 0,09 %
7.640
-288
-4 % -30.255 $
2017 Q3
4 Quartale
IYW-Symbol
164
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
759.000 $ 0,09 %
15.640
– –
2013 Q2
21 Quartale
LMT-Symbol
165
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
743.000 $ 0,08 %
2.148
+16
+0,8 % +5.163 $
2013 Q4
19 Quartale
CL-Symbol
166
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
730.000 $ 0,08 %
10.902
-500
-4 % -33.303 $
2013 Q2
21 Quartale
DVY-Symbol
167
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
725.000 $ 0,08 %
7.271
-90
-1 % -9.023 $
2013 Q2
21 Quartale
IWM-Symbol
168
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
703.000 $ 0,08 %
4.172
+180
+5 % +30.388 $
2016 Q3
8 Quartale
NFLX-Symbol
169
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
698.000 $ 0,08 %
18.650
-1.000
-5 % -36.296 $
2018 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
170
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
692.000 $ 0,08 %
14.088
+108
+0,8 % +5.515 $
2013 Q3
20 Quartale
APC-Symbol
171
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
691.000 $ 0,08 %
10.245
-1.500
-13 % -101.244 $
2013 Q4
19 Quartale
HPE-Symbol
172
Hewlett Packard
HPE
74,2 Mrd. $
675.000 $ 0,08 %
41.368
-4.250
-9 % -68.078 $
2016 Q1
10 Quartale
EXPD-Symbol
173
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
627.000 $ 0,07 %
8.530
-700
-8 % -51.724 $
2013 Q2
21 Quartale
MUB-Symbol
174
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
626.000 $ 0,07 %
5.799
-345
-6 % -37.498 $
2017 Q3
4 Quartale
SYY-Symbol
175
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
612.000 $ 0,07 %
8.354
– –
2013 Q2
21 Quartale
5 6
7
8 9

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TBC
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Pomelo Capital
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AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
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Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .