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Rand Wealth Portfolio-Positionen
AUM
893 Mio. $
Umschlag
6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-0,3 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+604.081 $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+546.186 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+447.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,79 % |
| 2 | Technologie | 8,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,64 % |
| 5 | Industrie | 5,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,07 % |
6.748
| – | – |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
177
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 581.000 $ | 0,07 % |
4.588
-299
| -6 % | -37.554 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
178
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,06 % |
5.690
| – | – |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
179
Jacobs Solutions
J
16,3 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,06 % |
7.911
-726
| -8 % | -42.609 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
180
Baxter International
BAX
12,6 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,05 % |
5.800
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
181
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,05 % |
2.059
| – | – |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
182
Campbell Soup
CPB
5,92 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,05 % |
11.500
-250
| -2 % | -10.187 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
ATVI
183
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 403.000 $ | 0,05 % |
4.845
-242
| -5 % | -18.359 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
184
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,14 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,05 % |
6.937
| – | – |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
185
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,94 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,04 % |
5.040
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
186
Honeywell
HON
67,7 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,04 % |
2.606
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
187
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,04 % |
5.216
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
188
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,04 % |
9.850
| – | – |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
189
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 364.000 $ | 0,04 % |
2.263
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
190
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,04 % |
10.000
-1.400
| -12 % | -45.480 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
191
BP
BP
125 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,04 % |
7.974
-115
| -1 % | -4.809 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,04 % |
12.295
-333
| -3 % | -9.317 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
193
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,04 % |
8.310
| – | – |
2014 Q3
16 Quartale
|
|
194
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,2 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,04 % |
2.416
-1
| -0 % | -140 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
195
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,04 % |
4.816
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
196
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,04 % |
2.094
-100
| -5 % | -14.359 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
197
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,03 % |
3.566
-71
| -2 % | -6.100 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
198
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,03 % |
4.265
| – | – |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
199
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,03 % |
2.536
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
200
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,03 % |
2.630
| – | – |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
- Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .