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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Bens industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Allegion
ALLE
US$ 15,3 bi
| US$ 611 mil | 0,07% |
6.748
| – | – |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
177
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 581 mil | 0,07% |
4.588
-299
| -6% | -US$ 37,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
178
American Water Works
AWK
US$ 28,3 bi
| US$ 501 mil | 0,06% |
5.690
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
179
Jacobs Solutions
J
US$ 17,1 bi
| US$ 501 mil | 0,06% |
7.911
-726
| -8% | -US$ 42,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
180
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 447 mil | 0,05% |
5.800
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
181
Amgen
AMGN
US$ 239 bi
| US$ 427 mil | 0,05% |
2.059
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
182
Campbell Soup
CPB
US$ 6,13 bi
| US$ 421 mil | 0,05% |
11.500
-250
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
ATVI
183
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 403 mil | 0,05% |
4.845
-242
| -5% | -US$ 18,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
184
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,19 bi
| US$ 402 mil | 0,05% |
6.937
| – | – |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
185
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,91 bi
| US$ 393 mil | 0,04% |
5.040
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
186
Honeywell
HON
US$ 69,6 bi
| US$ 392 mil | 0,04% |
2.606
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
187
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 376 mil | 0,04% |
5.216
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
188
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 373 mil | 0,04% |
9.850
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
189
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 364 mil | 0,04% |
2.263
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
190
Corning
GLW
US$ 108 bi
| US$ 353 mil | 0,04% |
10.000
-1.400
| -12% | -US$ 45,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
191
BP
BP
US$ 132 bi
| US$ 351 mil | 0,04% |
7.974
-115
| -1% | -US$ 4,81 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52 bi
| US$ 339 mil | 0,04% |
12.295
-333
| -3% | -US$ 9,32 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
193
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 337 mil | 0,04% |
8.310
| – | – |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
194
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 337 mil | 0,04% |
2.416
-1
| -0% | -US$ 140 |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
195
Merck
MRK
US$ 357 bi
| US$ 326 mil | 0,04% |
4.816
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
196
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 315 mil | 0,04% |
2.094
-100
| -5% | -US$ 14,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
197
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 308 mil | 0,03% |
3.566
-71
| -2% | -US$ 6,1 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
198
American Electric Power
AEP
US$ 70,2 bi
| US$ 302 mil | 0,03% |
4.265
| – | – |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
199
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 302 mil | 0,03% |
2.536
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
200
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 302 mil | 0,03% |
2.630
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.