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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Salud | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Allegion
ALLE
USD 15.3 mil M
| USD 611 k | 0.07% |
6,748
| – | – |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
177
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 581 k | 0.07% |
4,588
-299
| -6% | -USD 37.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
178
American Water Works
AWK
USD 28.3 mil M
| USD 501 k | 0.06% |
5,690
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
179
Jacobs Solutions
J
USD 17 mil M
| USD 501 k | 0.06% |
7,911
-726
| -8% | -USD 42.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
180
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 447 k | 0.05% |
5,800
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
181
Amgen
AMGN
USD 239 mil M
| USD 427 k | 0.05% |
2,059
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
182
Campbell Soup
CPB
USD 6167 M
| USD 421 k | 0.05% |
11,500
-250
| -2% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
ATVI
183
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 403 k | 0.05% |
4,845
-242
| -5% | -USD 18.4 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
184
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5186 M
| USD 402 k | 0.05% |
6,937
| – | – |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
185
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1909 M
| USD 393 k | 0.04% |
5,040
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
186
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 392 k | 0.04% |
2,606
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
187
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 376 k | 0.04% |
5,216
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
188
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.5 mil M
| USD 373 k | 0.04% |
9,850
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
189
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 364 k | 0.04% |
2,263
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
190
Corning
GLW
USD 108 mil M
| USD 353 k | 0.04% |
10,000
-1,400
| -12% | -USD 45.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
191
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 351 k | 0.04% |
7,974
-115
| -1% | -USD 4.81 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 339 k | 0.04% |
12,295
-333
| -3% | -USD 9.32 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
193
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4402 M
| USD 337 k | 0.04% |
8,310
| – | – |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
194
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 337 k | 0.04% |
2,416
-1
| -0% | -USD 140 |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
195
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 326 k | 0.04% |
4,816
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
196
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 315 k | 0.04% |
2,094
-100
| -5% | -USD 14.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
197
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 308 k | 0.03% |
3,566
-71
| -2% | -USD 6.1 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
198
American Electric Power
AEP
USD 70.5 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
4,265
| – | – |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
199
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
2,536
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
200
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
2,630
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.