¡Ya estamos en !
Descubre más
Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Salud | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1388 M
| USD 1.64 M | 0.18% |
68,263
-133
| -0.2% | -USD 3.3 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
127
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 1.6 M | 0.18% |
16,250
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
128
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.18% |
2,057
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
129
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.59 M | 0.18% |
34,512
-676
| -2% | -USD 30.9 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
130
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 1.58 M | 0.18% |
36,055
+1,865
| +5% | +USD 81.1 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
131
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.55 M | 0.17% |
20,057
+6,202
| +45% | +USD 447 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
132
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1687 M
| USD 1.51 M | 0.17% |
47,853
+1,820
| +4% | +USD 54.8 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
133
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 1.5 M | 0.17% |
32,510
-4,965
| -13% | -USD 221 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
134
Block Inc
XYZ
USD 45.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.17% |
14,900
-3,395
| -19% | -USD 262 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
135
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 1.44 M | 0.16% |
35,475
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
136
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 1.44 M | 0.16% |
18,678
+985
| +6% | +USD 73.4 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
137
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.43 M | 0.16% |
8,551
-242
| -3% | -USD 38.8 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
138
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 1.43 M | 0.16% |
13,301
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
139
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 1.42 M | 0.16% |
32,569
-1,129
| -3% | -USD 52 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
140
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.33 M | 0.15% |
17,281
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
141
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.28 M | 0.14% |
20,622
+1,000
| +5% | +USD 59.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
142
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.24 M | 0.14% |
31,936
-2,048
| -6% | -USD 77.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
143
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.13% |
15,397
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.13% |
21,236
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
MXIM
145
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 1.14 M | 0.13% |
20,157
+1,559
| +8% | +USD 94 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
146
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 1.13 M | 0.13% |
16,634
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
147
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
33,275
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
7,474
+6
| +0.1% | +USD 883 |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
149
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
4,080
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
150
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
14,901
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.