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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$13.9億
| $164万 | 0.18% |
68,263
-133
| -0.2% | -$3,295 |
2017 Q1
6四半期
|
|
127
Allstate
ALL
$640億
| $160万 | 0.18% |
16,250
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
128
AutoZone
AZO
$518億
| $160万 | 0.18% |
2,057
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
129
Coca-Cola
KO
$3989億
| $159万 | 0.18% |
34,512
-676
| -2% | -$3.09万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
130
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $158万 | 0.18% |
36,055
+1,865
| +5% | +$8.11万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
131
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $155万 | 0.17% |
20,057
+6,202
| +45% | +$44.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
132
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$16.9億
| $151万 | 0.17% |
47,853
+1,820
| +4% | +$5.48万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
133
PG&E
PCG
$379億
| $150万 | 0.17% |
32,510
-4,965
| -13% | -$22.1万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
134
Block Inc
XYZ
$459億
| $148万 | 0.17% |
14,900
-3,395
| -19% | -$26.2万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
135
BCE
BCE
$190億
| $144万 | 0.16% |
35,475
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
136
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $144万 | 0.16% |
18,678
+985
| +6% | +$7.34万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
137
McDonald's
MCD
$1758億
| $143万 | 0.16% |
8,551
-242
| -3% | -$3.88万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
138
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $143万 | 0.16% |
13,301
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
139
Southern Company
SO
$1069億
| $142万 | 0.16% |
32,569
-1,129
| -3% | -$5.2万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
140
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $133万 | 0.15% |
17,281
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
141
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $128万 | 0.14% |
20,622
+1,000
| +5% | +$5.93万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
142
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $124万 | 0.14% |
31,936
-2,048
| -6% | -$7.76万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
143
Cognizant
CTSH
$318億
| $119万 | 0.13% |
15,397
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $117万 | 0.13% |
21,236
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
MXIM
145
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $114万 | 0.13% |
20,157
+1,559
| +8% | +$9.4万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
RDS.A
146
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $113万 | 0.13% |
16,634
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
147
General Motors
GM
$666億
| $112万 | 0.13% |
33,275
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $112万 | 0.13% |
7,474
+6
| +0.1% | +$883 |
2013 Q2
21四半期
|
|
149
Elevance Health
ELV
$954億
| $112万 | 0.13% |
4,080
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
150
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $111万 | 0.12% |
14,901
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。