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Rand Wealth Portfolio-Positionen
AUM
893 Mio. $
Umschlag
6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-0,3 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+604.081 $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+546.186 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+447.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,79 % |
| 2 | Technologie | 8,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,64 % |
| 5 | Industrie | 5,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,38 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,18 % |
68.263
-133
| -0,2 % | -3.295 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
127
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
16.250
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
128
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
2.057
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
129
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,18 % |
34.512
-676
| -2 % | -30.885 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
130
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,12 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,18 % |
36.055
+1.865
| +5 % | +81.139 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
131
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,17 % |
20.057
+6.202
| +45 % | +447.265 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
132
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,76 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,17 % |
47.853
+1.820
| +4 % | +54.824 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
133
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
32.510
-4.965
| -13 % | -221.105 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
134
Block Inc
XYZ
46,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,17 % |
14.900
-3.395
| -19 % | -261.843 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
135
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,16 % |
35.475
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
136
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,16 % |
18.678
+985
| +6 % | +73.381 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
137
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,16 % |
8.551
-242
| -3 % | -38.784 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
138
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,16 % |
13.301
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
139
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,16 % |
32.569
-1.129
| -3 % | -52.030 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
140
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,15 % |
17.281
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
141
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,14 % |
20.622
+1.000
| +5 % | +59.344 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
142
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
31.936
-2.048
| -6 % | -77.554 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
143
Cognizant
CTSH
30,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,13 % |
15.397
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,13 % |
21.236
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
MXIM
145
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
20.157
+1.559
| +8 % | +94.007 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
RDS.A
146
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 1,13 Mio. $ | 0,13 % |
16.634
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
147
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
33.275
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
7.474
+6
| +0,1 % | +883 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
149
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
4.080
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
150
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,12 % |
14.901
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
- Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .