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Rand Wealth Portfolio-Positionen
AUM
893 Mio. $
Umschlag
6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-0,3 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+604.081 $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+546.186 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+447.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,79 % |
| 2 | Technologie | 8,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,64 % |
| 5 | Industrie | 5,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,02 % |
1.825
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
227
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,59 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,02 % |
10.612
| – | – |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
228
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,01 % |
13.150
-150
| -1 % | -1.500 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
PCTI
229
Nicht mehr gelistet
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| 120.000 $ | 0,01 % |
25.839
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
230
NatWest
NWG
67,3 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
9.286
-4.643
| -33 % | -32.838 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,43 Mrd. $
| – | – |
-7.100
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
232
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| – | – |
-10.375
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
233
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
| – | – |
-31.010
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
234
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
| – | – |
-17.638
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
235
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| – | – |
-2.907
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
236
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| – | – |
-2.168
| Geschlossen | -243.000 $ | – |
|
237
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| – | – |
-2.032
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
238
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| – | – |
-30.546
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
- Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .