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Rand Wealth Portfolio-Positionen
AUM
893 Mio. $
Umschlag
6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-0,3 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+604.081 $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+546.186 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+447.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,79 % |
| 2 | Technologie | 8,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,64 % |
| 5 | Industrie | 5,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,03 % |
3.907
-4
| -0,1 % | -301 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
202
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,03 % |
4.360
-552
| -11 % | -36.169 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
203
DXC Technology
DXC
2,34 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,03 % |
2.941
-343
| -10 % | -30.353 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
204
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,58 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,03 % |
10.956
-37
| -0,3 % | -931 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
205
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,03 % |
6.220
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
206
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,03 % |
4.670
-1.974
| -30 % | -117.955 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
207
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,03 % |
4.592
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
208
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,03 % |
8.400
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
209
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,03 % |
2.585
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
210
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,03 % |
3.998
-54
| -1 % | -3.372 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,03 % |
5.588
-96
| -2 % | -4.126 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
212
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,03 % |
16.960
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
213
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,03 % |
7.863
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
214
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,03 % |
5.656
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
215
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
918 Mio. $
| 236.000 $ | 0,03 % |
4.888
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
216
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 225.000 $ | 0,03 % |
9.210
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
217
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
375 Mio. $
| 220.000 $ | 0,02 % |
+4.814
| Neu | +227.013 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
218
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,02 % |
1.983
-179
| -8 % | -19.226 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
219
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,02 % |
+3.109
| Neu | +209.951 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
220
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,02 % |
4.891
+157
| +3 % | +6.777 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
221
APA Corp
APA
17,5 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,02 % |
+4.387
| Neu | +197.437 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,02 % |
+1.138
| Neu | +195.476 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
223
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,02 % |
+3.769
| Neu | +204.026 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
224
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,02 % |
4.080
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
225
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,02 % |
+2.765
| Neu | +198.715 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
- Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .