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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 헬스케어 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$29.6만 | 0.03% |
3,907
-4
| -0.1% | -US$301 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
202
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$29.1만 | 0.03% |
4,360
-552
| -11% | -US$3.62만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
203
DXC Technology
DXC
US$24.6억
| US$27.5만 | 0.03% |
2,941
-343
| -10% | -US$3.04만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
204
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$27.5만 | 0.03% |
10,956
-37
| -0.3% | -US$931 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
205
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$26.9만 | 0.03% |
6,220
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
206
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| US$25.7만 | 0.03% |
4,670
-1,974
| -30% | -US$11.8만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
207
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$25.7만 | 0.03% |
4,592
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
208
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$25.5만 | 0.03% |
8,400
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
209
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$25.4만 | 0.03% |
2,585
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
210
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$24.9만 | 0.03% |
3,998
-54
| -1% | -US$3.37천 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$24.8만 | 0.03% |
5,588
-96
| -2% | -US$4.13천 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
212
Fastenal
FAST
US$602억
| US$24.6만 | 0.03% |
16,960
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
213
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$24.6만 | 0.03% |
7,863
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
214
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$23.7만 | 0.03% |
5,656
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
215
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$9.22억
| US$23.6만 | 0.03% |
4,888
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
216
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$22.5만 | 0.03% |
9,210
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
217
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.74억
| US$22만 | 0.02% |
+4,814
| 신규 | +US$22.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
218
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$21.4만 | 0.02% |
1,983
-179
| -8% | -US$1.92만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
219
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$21.1만 | 0.02% |
+3,109
| 신규 | +US$21만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
220
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$21만 | 0.02% |
4,891
+157
| +3% | +US$6.78천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
221
APA Corp
APA
US$174억
| US$20.9만 | 0.02% |
+4,387
| 신규 | +US$19.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$20.9만 | 0.02% |
+1,138
| 신규 | +US$19.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
223
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.5억
| US$20.6만 | 0.02% |
+3,769
| 신규 | +US$20.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
224
GSK
GSK
US$1002억
| US$20.5만 | 0.02% |
4,080
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
225
Paychex
PAYX
US$400억
| US$20.4만 | 0.02% |
+2,765
| 신규 | +US$19.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 순 US$4487만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth 측은 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.