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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $29.6万 | 0.03% |
3,907
-4
| -0.1% | -$301 |
2017 Q2
5四半期
|
|
202
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $29.1万 | 0.03% |
4,360
-552
| -11% | -$3.62万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
203
DXC Technology
DXC
$25.7億
| $27.5万 | 0.03% |
2,941
-343
| -10% | -$3.04万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
204
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.9億
| $27.5万 | 0.03% |
10,956
-37
| -0.3% | -$931 |
2017 Q2
5四半期
|
|
205
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $26.9万 | 0.03% |
6,220
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
206
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $25.7万 | 0.03% |
4,670
-1,974
| -30% | -$11.8万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
207
TJX Companies
TJX
$1596億
| $25.7万 | 0.03% |
4,592
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
208
Franklin Templeton
BEN
$158億
| $25.5万 | 0.03% |
8,400
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
209
Medtronic
MDT
$1220億
| $25.4万 | 0.03% |
2,585
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
210
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $24.9万 | 0.03% |
3,998
-54
| -1% | -$3,372 |
2017 Q1
6四半期
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $24.8万 | 0.03% |
5,588
-96
| -2% | -$4,126 |
2017 Q2
5四半期
|
|
212
Fastenal
FAST
$596億
| $24.6万 | 0.03% |
16,960
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
213
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $24.6万 | 0.03% |
7,863
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
214
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $23.7万 | 0.03% |
5,656
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
215
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$9.12億
| $23.6万 | 0.03% |
4,888
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
216
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $22.5万 | 0.03% |
9,210
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
217
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.63億
| $22万 | 0.02% |
+4,814
| 新規 | +$22.7万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
218
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $21.4万 | 0.02% |
1,983
-179
| -8% | -$1.92万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
219
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $21.1万 | 0.02% |
+3,109
| 新規 | +$21万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
220
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $21万 | 0.02% |
4,891
+157
| +3% | +$6,777 |
2018 Q1
2四半期
|
|
221
APA Corp
APA
$182億
| $20.9万 | 0.02% |
+4,387
| 新規 | +$19.7万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $20.9万 | 0.02% |
+1,138
| 新規 | +$19.5万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
223
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $20.6万 | 0.02% |
+3,769
| 新規 | +$20.4万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
224
GSK
GSK
$1017億
| $20.5万 | 0.02% |
4,080
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
225
Paychex
PAYX
$420億
| $20.4万 | 0.02% |
+2,765
| 新規 | +$19.9万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。